Trong thế giới đầu tư tài chính, nhà đầu tư luôn phải đối mặt với những biến động khó khăn của thị trường. Một trong những công cụ quan trọng giúp họ tránh được những cái bẫy, hoặc thậm chí tận dụng cơ hội sinh lời trong những thời điểm thị trường diễn biến ngược với xu hướng chính, chính là phân kỳ âm và phân kỳ dương.Vậy phân kỳ âm và phân kỳ dương là gì? Làm cách nào để hiểu và áp dụng khái niệm hai kết quả hiệu quả này? Bài viết dưới đây HCT sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về hai loại phân tích này và cách chúng tôi có thể giúp các nhà tư vấn thoát khỏi trường bẫy.
1. Phân kỳ là gì?
Phân kỳ là hiện tượng khi đường giá và các chỉ báo dao động (chỉ báo động lượng) chuyển theo hai hướng ngược nhau. Thông thường, giá sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ nếu có chỉ báo dao xác định xu hướng đó. Tuy nhiên, khi xuất hiện phân kỳ, giá có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi đảo chiều.
Phân kỳ giúp nhà tư vấn nhận diện những tiềm năng lan truyền chiều của xu hướng. Có hai loại phân kỳ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật: phân kỳ âm (phân kỳ giảm) và phân kỳ dương (phân kỳ tăng).
Phân kỳ âm là gì?
Phân kỳ âm xảy ra khi giá cổ phiếu hoặc tài sản tạo ra chất lượng cao hơn, nhưng các chỉ báo dao động như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) lại tạo ra chất lượng thấp hơn. Điều này báo hiệu rằng đà tăng giá đang yếu dần và khả năng thị trường sắp đảo chiều giảm.
Ví dụ về phân kỳ âm:
Giá của một phiếu bầu trong thời gian gần đây đã tăng từ 50 lên 60 USD, tạo ra giá trị cao hơn so với giá trị trước đó là 55 USD. Tuy nhiên, chỉ báo RSI lại không tạo được giá trị cao hơn, thay vào đó, giảm từ 70 xuống còn 65. Đây là dấu hiệu của phân kỳ âm, cảnh báo mức tăng giá của cổ phiếu có thể sắp kết thúc và the normal field is canvas page.
Phân kỳ âm thanh thường xuất hiện trong các thị trường tăng giá (thị trường tăng giá) và là tín hiệu cảnh báo rằng đà tăng đang suy yếu. Nếu nhà tư vấn không chú ý đến phân kỳ này, họ có thể rơi vào cái bẫy tăng giá giả (bẫy bò), khi giá tạm thời tăng trước khi đảo chiều xuống.
Phân kỳ dương là gì?
Ngược lại, phân kỳ dương xuất hiện khi giá cổ phiếu hoặc tài sản tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy lực bán yếu dần, và giá có khả năng sẽ đảo chiều tăng.
Ví dụ về phân tích dương:
Giá của một tài sản giảm từ 100 xuống 80 USD, tạo đáy thấp hơn so với đáy trước đó là 85 USD. Tuy nhiên, chỉ báo MACD lại không tạo đáy thấp hơn mà thay vào đó, nó tăng từ -2 lên -1. Điều này báo hiệu sự suy yếu của xu hướng giảm và tiềm năng đảo chiều tăng giá.
Phân kỳ dương thường xảy ra trong thị trường giảm giá (thị trường giá xuống) và là dấu hiệu cho thấy lực bán đã cạn cạn, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tham gia mua vào khi giá tiêu chuẩn tăng trở lại. Nếu không giành được phân tích dương, nhà tư vấn có thể bỏ lỡ cơ hội mua ở mức giá thấp.
2. Các chỉ báo phổ biến để xác định phân kỳ
Để phát hiện phân kỳ âm và phân kỳ dương, nhà tư vấn thường sử dụng các dao động phổ biến chỉ báo như:
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
RSI là dao báo chỉ thường được sử dụng để xác định trạng thái quá mua (quá mua) hoặc quá bán (quá bán) của tài sản. Chỉ báo này dao động từ 0 đến 100, và giá trị trên 70 thường cho trạng thái quá mua, khi giá trị dưới 30 chỉ ra trạng thái quá bán. Phân kỳ giữa RSI và giá có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.
>>> XEM THÊM: Chỉ báo RSI | Khái niệm và cách sử dụng
MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
MACD là một chỉ báo động lực giúp nhà tư vấn đo lường sự thay đổi giữa hai đường trung bình động (MA) – thường là EMA 12 và EMA 26. Khi giá tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn mà đường MACD không xác định , đó là dấu hiệu của phân kỳ và khả năng đảo chiều.
>>> XEM THÊM: Chỉ báo MACD | Khái niệm, cách đọc tín hiệu và chiến lược giao dịch
Bộ dao động ngẫu nhiên
Đây là một báo cáo khác về đo lường mức độ tăng giá bằng cách so sánh giá đóng cửa của tài sản với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Phân kỳ giữa Stochastic và giá cả cũng là tín hiệu của sự thay đổi tiềm năng xu hướng.
3. Tại sao phân kỳ âm và phân kỳ dương là công cụ quan trọng?
Phân kỳ là công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật vì nó giúp nhà tư vấn phát hiện các tiềm năng của thị trường trước khi chúng xảy ra. Điều này có thể giúp nhà đầu tư tránh được bẫy của thị trường và thu lợi nhuận tối đa từ các giao dịch.
Phát tín hiệu đảo chiều sớm
Phân kỳ thường xảy ra trước khi một xu hướng thực sự lan rộng. Giúp sớm phát hiện ra các tín hiệu này, nhà tư vấn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình theo một cách hợp lý, thoát khỏi những vị trí không có lợi hoặc bắt đầu một vị trí mới.
Giảm thiểu rủi ro tối thiểu
Việc sử dụng phân kỳ giúp nhà đầu tư tránh được những cú lừa của thị trường (bẫy tăng giá hoặc bẫy gấu). Trong khi những nhà tư vấn không chú ý tới phân kỳ có thể được cuốn vào xu hướng ngắn hạn, những người biết sử dụng phân kỳ sẽ giữ bình tĩnh và tránh được những lỗi tài khoản lớn.
Tối ưu hóa lợi nhuận
Bằng cách nhận dạng đúng các chiều đảo chiều, nhà tư vấn có thể mua vào khi giá ở mức thấp nhất và bán ra khi giá ở mức cao nhất, tối đa hóa lợi nhuận từ giao dịch.
>>> XEM THÊM: Tính thanh khoản là gì? | Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng tới tính thanh khoản của cổ phiếu.
4. Cách sử dụng phân kỳ một cách hiệu quả
Mặc dù phân tích là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Để sử dụng một cách hiệu quả, nhà tư vấn cần phải kết hợp nó với các công cụ phân tích khác và chiến lược quản lý rủi ro.
Kết quả với các thông báo khác
Phân kỳ chỉ là một trong nhiều tín hiệu trong phân tích kỹ thuật. Để tăng cường độ tin cậy, nhà tư vấn nên kết hợp phân kỳ với các chỉ báo khác như đường MA, dải Bollinger hoặc các hỗ trợ và kháng cự.
Xác nhận bằng giao dịch khối lượng
Một phân tích mạnh mẽ thường đi kèm với sự suy giảm hoặc tăng đột ngột của giao dịch khối lượng. Khi giá tạo ra chất lượng cao hơn nhưng giao dịch khối lượng giảm, điều này có thể củng cố cố định tín hiệu âm thanh và ngược lại.
Chọn thời gian phù hợp
Phân kỳ có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ phút cho đến ngày. Tùy thuộc vào giao dịch chiến lược của mình (ngắn hạn hay dài hạn), nhà tư vấn cần chọn khung thời gian phù hợp để phát hiện phân kỳ.
Áp dụng chiến lược quản lý vốn
Mặc dù dù phân kỳ có thể giúp nhận diện xu hướng đảo chiều, nhưng nó cũng không dẫn đến một cuộc đảo chiều thực sự. Để giảm thiểu rủi ro, nhà tư vấn nên áp dụng các chiến lược quản lý vốn như cắt lỗ (dừng lỗ) và chốt lãi (chốt lời) ở các mức độ hợp lý.
>>> XEM THÊM: Kháng cự, hỗ trợ là gì? | Khái niệm, cách xác định và bí quyết sử dụng hiệu quả
Kết Luận
Phân kỳ âm và phân kỳ dương là hai công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp nhà tư vấn phát hiện các nguồn tín hiệu lan truyền của thị trường. Khi được sử dụng đúng cách, chúng tôi không chỉ giúp tránh những cái bẫy của thị trường mà còn tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch. Tuy nhiên, để thành công, nhà tư vấn cần phải hợp lý hóa bất kỳ báo cáo nào khác, xác nhận bằng giao dịch khối lượng và áp dụng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.
>>>> KHÁM PHÁ THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh kiếm lợi nhuận cao
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm
Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
