Trong thế giới tài chính và đầu tư, việc nắm bắt được xu hướng thị trường và ra quyết định đúng lúc là yếu tố thì chốt giúp các nhà đầu tư đạt được lợi nhuận. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối - Chỉ số sức mạnh tương đối). Nhưng liệu RSI có phải là “kim chỉ nam” mà mọi nhà đầu tư cần? Hãy cùng HCT tìm hiểu chi tiết về chỉ báo này và cách nó có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của bạn.
1. Chỉ báo RSI là gì?
RSI là một dao động chỉ báo để đo tốc độ và thay đổi giá. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 và đã trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Dao động RSI trong khoảng từ 0 đến 100 và thường được sử dụng để xác định dữ liệu một tài sản đang được mua quá mức (mua quá mức) hoặc bán quá mức.
Các bước tính RSI
Tính tăng và giảm trong từng phiên giao dịch:
Mức tăng = Giá đóng cửa hiện tại - Giá đóng cửa phiên trước (nếu giá tăng).
Mức giảm = Giá đóng cửa phiên trước - Giá đóng cửa hiện tại (nếu giá giảm).
Tính năng tăng và giảm trung bình trong khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên):
Mức tăng trung bình = Tổng tăng trong 14 phiên / 14.
Mức giảm trung bình = Tổng giảm trong 14 phiên / 14.
Tính RS: RS = Mức tăng trung bình / Mức giảm trung bình.
Tính RSI: Chỉ số RSI = 100 - [100 / (1 + RS)].
>>> XEM THÊM: Chỉ báo mây Ichimoku | Cấu trúc, ý nghĩa và cách sử dụng
2. Cách sử dụng RSI ở đầu tư
Một trong những điểm nổi bật ưu tiên của RSI là khả năng cung cấp tín hiệu rõ ràng khi thị trường bước vào các vùng cực đoan. Các nhà đầu tư thường dựa vào các khu vực mua quá trình và bán quá trình để xác định thời điểm mua hoặc bán phiếu bầu.
Tín hiệu mua và bán
Khu vực mua quá trình (RSI > 70): Khi RSI vượt qua mức 70, điều này cho thấy tài sản có thể đã được mua quá trình và có thể chuẩn bị đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá sẽ ngay lập tức giảm mà chỉ ra rằng có nguy cơ điều chỉnh đang tăng lên.
Vùng bán quá trình (RSI < 30): Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới 30, tài sản có thể bị bán quá mức và có khả năng phục hồi trong thời gian ngắn.
Phân kỳ
Phân kỳ giữa giá và RSI cũng là một tín hiệu quan trọng mà các nhà tư vấn cần lưu ý. Có hai loại phân kỳ chính:
Phân kỳ dương: Khi giá giảm nhưng RSI lại tăng, điều này có thể chỉ ra rằng xu hướng giảm dần dần và giá có thể sớm đảo chiều tăng.
Phân kỳ âm: Ngược lại, khi giá tiếp tục tăng nhưng RSI lại giảm, điều này cho thấy động lực của xu hướng tăng yếu đi và có khả năng xuất hiện đảo chiều.
Xác định xu hướng
RSI không được sử dụng chỉ để nhận biết các điểm quá mua hoặc quá bán mà vẫn có thể giúp nhà tư vấn đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại. Khi RSI chuyển trong khoảng từ 40 đến 60, điều này có thể chọn trường thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc không có xu hướng rõ ràng. Nếu RSI vượt quá 50, xu hướng tăng có thể được xác định, ngược lại, nếu RSI dưới 50, xu hướng giảm có thể được sử dụng ưu tiên.
>>> XEM THÊM: Tính thanh khoản là gì? | Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng tới tính thanh khoản của cổ phiếu
3. RSI có thực sự là “kim chỉ nam” cho nhà đầu tư?
Với những ưu điểm vượt trội trong công việc dự báo các điểm mua vào và bán ra, RSI đã tận dụng được ý tưởng của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc sử dụng RSI như một công cụ “kim chỉ nam” Đòi hỏi sự quan trọng và kiến thức sâu sắc. Chỉ báo này không thể đảm bảo thành công tuyệt đối và vẫn có những giới hạn mà nhà tư vấn cần lưu ý.
RSI có thể tạo ra lỗi tín hiệu
Một trong những vấn đề lớn nhất khi sử dụng RSI là sai tín hiệu (tín hiệu sai). Trong các xu hướng mạnh, RSI có thể ở trạng thái mua quá năng hoặc bán quá trình trong một khoảng thời gian dài mà giá không đảo chiều ngay lập tức. Ví dụ, trong một xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 mà giá vẫn tiếp tục tăng thêm, khiến nhà đầu tư bán sớm và bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
>>> XEM THÊM: Đường Fibonacci | Khái niệm, phân loại và chiến lược giao dịch với đường Fibonacci
Thiếu kết hợp với các công cụ khác
RSI chỉ là một công cụ trong số rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nếu sử dụng RSI là một cách độc lập, nhà tư vấn dễ rơi vào bẫy tín hiệu sai lầm. Để tăng độ chính xác, RSI nên được kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, Bollinger Bands hoặc các đường trung bình (MA). Sự kết hợp này giúp lọc các tín hiệu giả và đưa ra những quyết định hiệu quả đầu tiên hơn.
Không có lúc nào RSI cũng có hiệu quả
Trong những giai đoạn thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng, RSI có thể không cung cấp tín hiệu đáng tin cậy. Khi thị trường dao động nhỏ trong biên độ hẹp, RSI thường xuyên nhảy vào vùng quá mua hoặc quá bán nhưng giá không biến động mạnh, làm giảm hiệu quả của chỉ báo này.
>>> XEM THÊM: Thị trường phái sinh là gì? | Khái niệm và cách hoạt động
4. Kinh nghiệm sử dụng hiệu quả RSI ở đầu tháng
Để tối ưu hóa hiệu quả của RSI trong chiến lược đầu tư, nhà tư vấn cần lưu ý một số kinh nghiệm sau:
RSI tùy chỉnh thời gian
Thời gian tiêu chuẩn để tính RSI là phiên bản 14, nhưng nhà tư vấn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này tùy theo phong cách giao dịch của mình. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ có giới hạn ngắn có thể sử dụng RSI với khoảng thời gian ngắn hơn (như 7 phiên bản) để phản ánh động lực thị trường nhanh hơn, trong khi những nhà cung cấp dịch vụ có giới hạn dài hơn có thể chọn phiên bản RSI 21 để tránh nhiễu tín hiệu.
Kết hợp với xu hướng chung của trường
RSI hoạt động tốt hơn khi kết hợp với xu hướng tổng thể của trường. Trong xu hướng tăng, tín hiệu mua từ RSI ở mức dưới 40 có thể chính xác hơn so với tín hiệu bán từ vùng trên 70. Ngược lại, trong xu hướng giảm, tín hiệu bán ở mức trên 60 có thể đáng tin cậy hơn so với việc mua tín hiệu từ vùng dưới 30.
Đặt lệnh cắt và chốt
Không có thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào RSI mà không có kế hoạch rủi ro. Việc đặt lệnh cắt và giải pháp dựa trên các mức giá hoặc các báo cáo khác sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi những biến thể bất ngờ của thị trường.
5. Kết luận
RSI là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp nhà tư vấn nhận biết các vùng quá mua, quá bán và phân kỳ để quyết định giao dịch. Tuy nhiên, việc xem RSI như một “kim chỉ nam” cho chiến lược đầu tư cần đi kèm với sự quan trọng, kinh nghiệm và sự kết hợp với các công cụ khác.
Để tối đa hóa lợi ích từ RSI, nhà tư vấn cần hiểu rõ giới hạn của chỉ báo này, học cách sử dụng nó trong bối cảnh phù hợp và luôn có chiến lược quản lý rủi ro. Khi được sử dụng đúng cách, RSI có thể giúp nhà tư vấn nhận dạng các cơ hội trên thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ nào khác, sự thành công cuối cùng phụ thuộc vào cách nhà tư vấn kết hợp chỉ báo điều này với phân tích tổng thể và quản lý vốn thông minh.
>>>> KHÁM PHÁ THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh kiếm lợi nhuận cao
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm
Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
