Khám phá đầu tư hàng hóa phái sinh - Cơ hội kiếm lời lớn 2025

Hàng hóa phái sinh đang dần trở thành xu hướng đầu tư tài chính hiện đại, đặc biệt khi thị trường này đã phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, dù còn khá mới mẻ, nhưng thị trường hàng hóa phái sinh đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ tiềm năng sinh lời cao và khả năng phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trong bài viết này, HCT sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết hàng hóa phái sinh là gì , những khái niệm quan trọng cũng như cách tham gia thị trường này một cách hiệu quả. Hãy cùng khám phá để nắm vững kiến thức nền tảng và tự tin hơn khi bước chân vào lĩnh vực đầu tư hàng hóa hấp dẫn này!

1. Hàng hóa phái sinh là gì

Hàng hóa phái sinh (phái sinh hàng hóa) là các hợp đồng phái sinh trên thị trường tài chính, giá trị của các hợp đồng này dựa trên giá của các loại hàng hóa cơ sở. Khi giá cả hàng hóa trên thị trường biến động thì giá trị các hợp đồng này sẽ biến động theo.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm hàng hóa phái sinh , chúng ta có thể giải nghĩa thành hai phần riêng biệt:

- Hàng hóa: Đây là những sản phẩm vật chất được dùng làm cơ sở định giá trong các giao dịch. Trên thị trường  hàng hóa phái sinh, các loại hàng hóa phổ biến thường bao gồm: vàng, bạc, dầu thô, cà phê, cao su, ngô, đậu tương,…

- Phái sinh : Là các hợp đồng tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của hàng hóa cơ sở. Nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ không mua và sở hữu trực tiếp hàng hóa cơ sở, mà sẽ giao dịch các hợp đồng phái sinh dựa trên giá của hàng hóa đó. Ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như: hợp đồng tương lai cà phê, hợp đồng tương lai cao su,…

Đầu tư hàng hóa phái sinh là việc tham gia mua hoặc bán hợp đồng phái sinh hàng hóa theo mức giá đã thỏa thuận trước, nhằm thu lợi nhuận từ biến động giá trong tương lai mà không cần nắm giữ hàng hóa thực tế.  Nhà đầu tư tạo lợi nhuận bằng cách dự đoán đúng xu hướng giá cả hàng hóa, mua hợp đồng khi giá thấp và bán lại khi giá cao hơn, hoặc ngược lại bán khống khi giá cao và mua lại giá thấp, để hưởng chênh lệch giá.

Ví dụ thực tế về đầu tư hàng hóa phái sinh: Giả sử bạn mua một hợp đồng tương lai bạc với khối lượng 100 ounce bạc tại mức giá 1,0 triệu đồng/ounce. Sau một thời gian, nếu giá bạc cơ sở tăng lên 1,2 triệu đồng/ounce , bạn có thể bán lại hợp đồng này để thu về lợi nhuận 0,2 triệu đồng/ounce, tương đương  20 triệu đồng tổng lợi nhuận – mà không cần sở hữu bạc vật chất thực tế.

Đây là điểm đặc trưng của đầu tư hàng hóa phái sinh, cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ chênh lệch giá mà không cần lưu kho hay giao nhận hàng hóa thật. Cách đầu tư này rất thuận tiện, tối giản, bỏ được nhiều bước trung gian phức tạp và tối ưu chi phí mà lợi nhuận đem lại cực kỳ lớn khi có thể đầu tư nhanh chóng, xoay vòng liên tục.

2. Danh mục sản phẩm giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh

4 nhóm sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam và thế giới bao gồm nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Tuy nhiên, theo những quy định mới nhất của Bộ Công thương, Việt Nam sẽ ngừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng. Chính vì vậy, các nhà đầu tư tại Việt Nam hiện nay chỉ được thực hiện giao dịch ba nhóm hàng hóa dưới đây: 

2.1. Nhóm nông sản

Giao dịch đầu tư nông sản là hoạt động giao dịch các loại hàng hóa nông sản như lúa mì, đậu tương (đậu nành), ngô thông qua các hợp đồng phái sinh nông sản, mà phổ biến nhất là hợp đồng tương lai. Trên thị trường hàng hóa Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư có thể đầu tư nông sản mà không cần phải mua bán hàng thực thông qua hợp đồng tương lai hàng hóa.

Một số mặt hàng thuộc sản phẩm nông sản như: lúa mì, lúa mì mini, lúa mì kansas, đậu tương, đậu tương mini, khô đậu tương, dầu đậu tương, ngô, ngô mini, gạo thô.

2.2. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

Nhóm sản phẩm giao dịch nguyên liệu công nghiệp gồm có cà phê, ca cao, đường, bông và cao su. Theo kinh nghiệm cách đầu tư hàng hóa phái sinh, loại giao dịch này cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ phòng ngừa rủi ro để quản lý mức chênh lệch giá và khả năng nhìn nhận biến động giá cả của mặt hàng trong tương lai.

- Ca cao : Thị trường ca cao có mức biến động cao, mang đến cơ hội mua bán và có thể quản lý rủi ro cho các thương nhân trên thế giới.

- Cà phê arabica, cà phê robusta : Là một trong những đồ uống phổ biến nhất được tiêu thụ trên thế giới. Đây là một mặt hàng toàn cầu, với nguồn cung cấp đến từ các khu vực nhiệt đới.

- Đường : Là một nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp. Mặt hàng này có thể đảm bảo giá cả, mang lại hiệu quả cao và có tính thanh khoản liên tục.

- Bông : Là nguyên liệu chính của ngành dệt may trên toàn cầu. Tuy nhiên, bông dễ bị ảnh hưởng bởi tác động từ tự nhiên và con người, thu hút người tham gia giao dịch thị trường này.

- Cao su RSS3, cao su TSR20 : là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp toàn cầu, sản xuất ô tô, vật liệu,...      

2.3. Nhóm kim loại

- Bạc : Được coi là vật lưu giữ giá trị và có vai trò như một kim loại công nghiệp. Kim loại này có ứng dụng siêu dẫn, thị trường vi mạch và được dùng trong các mặt hàng công nghiệp về điện và thiết bị y tế.

- Bạch kim : Là kim loại được giao dịch hàng ngày trên các thị trường hàng hóa toàn cầu. Mặt hàng này có xu hướng kiếm được giá cao hơn so với vàng, bởi vì kim loại này hiếm. Bạch kim được sử dụng để giảm độc hại khí thải, lọc dầu, hóa chất và được ứng dụng trong ngành công nghiệp máy tính.

- Vàng : Là kim loại quý với nhu cầu rất lớn trên toàn cầu, đặc biệt là vai trò như một tài sản trú ẩn trong các giai đoạn kinh tế khó khăn. Từ trước tới nay, sản phẩm vàng phái sinh vẫn chưa được phép giao dịch tại Việt Nam do những lo ngại về việc làm giá, thao túng thị trường. Tuy nhiên, đến năm 2025, với kế hoạch xây dựng và đưa vào hoạt động các Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Sàn Giao dịch Vàng tập trung tại Việt Nam cũng sẽ được đưa vào hoạt động, cho phép các nhà đầu tư trong nước tham gia giao dịch hợp đồng phái sinh vàng, thay vì chỉ có thể sở hữu vàng vật chất như trước đó. 

3. Các loại hợp đồng phái sinh trong thị trường giao dịch hàng hóa 

Trong thị trường hàng hóa phái sinh có tổng cộng 4 loại hợp đồng hàng hóa được sử dụng bao gồm: hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Cả 4 loại hợp đồng này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để giao dịch phái sinh hàng hóa.

Lưu ý:  Trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) hiện chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch thông qua hai loại hợp đồng chính: hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Đây là hai loại hình thức hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa, có cơ chế giao dịch rõ ràng và phù hợp với hầu hết nhà đầu tư, mang lại tính thuận tiện và dễ tiếp cận.

Dưới đây sẽ là chi tiết các đặc điểm về 2 loại hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh được sử dụng.

3.1. Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai (Futures Contract) là một thỏa thuận tài chính cho phép nhà đầu tư thực hiện mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa nhất định tại một mức giá đã được ấn định trước, với thời điểm giao dịch diễn ra trong tương lai. Các yếu tố như tiêu chuẩn hàng hóa, khối lượng giao dịch, thời gian giao nhận và các thông số sản phẩm khác đều được quy định rõ ràng bởi các sàn giao dịch hàng hóa.

Mặc dù hợp đồng tương lai chưa thực sự phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, nhưng đây vẫn được coi là một công cụ bảo vệ rủi ro vô cùng hiệu quả, đặc biệt cho các doanh nghiệp lớn. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, hợp đồng tương lai hàng hóa hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm tài chính quan trọng.

Ví dụ về cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai: Bên A đồng ý bán 1 tấn Gạo thô cho bên B với mức giá X tại một thời điểm cố định nào đó trong tương lai. Khi đến thời điểm giao dịch, nếu giá 1 tấn Gạo thô trên thị trường giao dịch cao hơn X, bên A sẽ chịu lỗ và bên B có lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá thấp hơn X, bên A sẽ có lời và bên B sẽ lỗ.

3.2. Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn (Options Contract) là một thỏa thuận trong đó người mua có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở (hàng hóa, cổ phiếu, tiền tệ, v.v.) tại một mức giá đã được thỏa thuận trước (gọi là giá thực hiện – strike price) trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày xác định trong tương lai. Có hai loại quyền chọn chính là quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).

4. Tại sao nhà đầu tư nên chọn kênh đầu tư hàng hóa phái sinh?

Giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư rất được ưa chuộng trên thế giới hiện đang phổ biến tại Việt Nam. Việc giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam là hợp pháp và được bộ công thương cấp phép theo nghị định 51/2018/NĐ-CP. Dưới đây là các lợi thế nổi bật của thị trường hàng hóa phái sinh  mà khiến các nhà đầu tư không thể bỏ lỡ thị trường tiềm năng này:

4.1. Pháp lý an toàn và thị trường minh bạch

Như đã nêu ở trên đây là kênh đầu tư hàng hóa hợp pháp và được cấp phép của Bộ Công Thương theo Thông tư số 51. Ở Việt Nam, tất cả các công ty môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh đều phải được đăng ký thành viên với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và được niêm yết tại Danh sách thành viên. Hơn thế nữa thị trường hàng hóa phái sinh kết nối liên thông với các sở giao dịch khác trên thế giới nên việc một cá nhân hay tổ chức nào thao túng giá là điều gần như không thể.

4.2. Tính thanh khoản cao

Thị trường Việt Nam liên thông với thị trường hàng hóa quốc tế gồm 50 quốc gia, tạo thành một thị trường với quy mô lớn, thanh khoản lên tới hơn 400 tỷ USD mỗi ngày.

4.3. Được sử dụng đòn bẩy cao

So với các kênh đầu tư truyền thống, giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại tỷ lệ đòn bẩy tài chính vượt trội. Tỷ lệ này có thể lên đến 1:20, tùy thuộc vào loại hàng hóa giao dịch. Nhờ tận dụng đòn bẩy tài chính cao, nhà đầu tư có thể gia tăng khả năng sinh lời vượt trội so với những thị trường khác.

4.4. Giao dịch T+0 kiếm lợi nhuận nhanh chóng

Không giống như thị trường chứng khoán cơ sở, nơi nhà đầu tư phải chờ đợi T+1,5 tức là sau khi mua 1,5 ngày để thực hiện chốt lời, giao dịch hàng hóa phái sinh cho phép mở và đóng vị thế ngay trong ngày. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng thu lợi nhuận hoặc cắt lỗ ngay lập tức, điều này mang lại tính linh hoạt cao và là một ưu thế nổi bật của thị trường này.

4.5. Giao dịch 2 chiều linh hoạt

Thị trường hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận không chỉ khi giá tăng mà còn cả khi thị trường giảm. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể thực hiện cả lệnh mua và bán mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở. Do đó, chỉ cần dự đoán đúng xu hướng của giá hàng hóa, nhà đầu tư có thể thu lời từ cả hai chiều biến động.

4.6. Quản trị rủi ro an toàn

Giao dịch hàng hóa có mức giá thành sản xuất nên giá cả biến động không quá thấp so với thời điểm mua hòa vốn và tăng không quá cao theo quy luật cung cầu. Nhờ tính chất dựa trên các hợp đồng tương lai, giao dịch hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư phòng ngừa các rủi ro biến động giá trong ngắn hạn, bảo vệ lợi nhuận và tránh các tác động bất lợi từ sự thay đổi của thị trường.

4.7. Biên độ lợi nhuận không giới hạn

Trong thị trường hàng hóa phái sinh thì biên độ lợi nhuận là không có giới hạn. Nếu đang trong một xu hướng tăng, và bạn vào lệnh mua thì giá càng tăng, lợi nhuận của bạn càng được lớn và ngược lại. Khác với chứng khoán khi biên độ lợi nhuận trong ngày bị giới hạn theo quy định của Sở chứng khoán.

4.8. Linh hoạt về thời gian giao dịch

Với đặc thù thời gian giao dịch lên tới 23/5 và đa dạng các mặt hàng sản phẩm theo các khung giờ khác nhau, bạn có thể lựa chọn khung thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh phù hợp với mình.

5. So sánh kênh đầu tư hàng hóa phái sinh với kênh chứng khoán phái sinh

Đầu tư phái sinh hàng hóa và chứng khoán phái sinh là 2 kênh đầu tư tài chính tiềm năng. Mỗi kênh đều có các ưu điểm chuyên biệt và có điều kiện đầu tư riêng. Bạn có thể tham khảo sự khác nhau thông qua bảng thống kê dưới đây: 

6. Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh hấp dẫn ra sao đối với nhà đầu tư?

Theo số liệu mới nhất từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong năm 2024, thị trường hàng hóa phái sinh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đã đạt 4.000 tỷ đồng, với một số ngày kỷ lục đạt gần 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, thị trường đang thu hút sự tham gia của hơn 30.000 tài khoản, con số này đã tăng 20% so với năm 2022.

Sự tăng trưởng này thể hiện qua tổng giá trị giao dịch bình quân, đã tăng lên rất nhiều so với bình quân chỉ gần 600 tỷ đồng năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường hàng hóa phái sinh đang dần khẳng định vị thế của mình, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư. Thị trường này không chỉ có tiềm năng lớn mà còn là mảnh đất màu mỡ, đáng để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm và khai thác.

Hiện nay, MXV niêm yết giao dịch với hơn 30 mặt hàng thuộc 3 nhóm sản phẩm chính: nông sản, nguyên liệu công nghiệp và kim loại. Trong năm 2025, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã niêm yết thêm 2 nhóm hợp đồng hàng hóa, bao gồm các hợp đồng nano kim loại (bạc, bạch kim, đồng) và hợp đồng micro nông sản (ngô, lúa mì, đậu tương) giúp làm tăng sự đa dạng đầu tư, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư có vốn nhỏ. 

Tổng kết quý III năm 2024 thị trường ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của các mặt hàng kim loại.

Đáng chú ý, bạch kim liên thông với Sở NYMEX đã có bước tiến vượt bậc, trở thành sản phẩm giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm 21,5% tổng khối lượng giao dịch trên MXV. Bên cạnh đó, mặt hàng đồng Micro cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ, xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng quý này với tỉ trọng 8%. Các mặt hàng khác như đồng và bạc Micro lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và 9, với khối lượng giao dịch chiếm 5,7% và 5,2%.

Ngoài ra, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chuyên gia và lãnh đạo ngành là động lực to lớn cho sự phát triển của thị trường này tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV cho biết thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển và Sở cũng như các bộ ngành liên quan sẽ luôn hỗ trợ thúc đẩy thị trường hàng hóa ngày càng đi lên và trở thành một kênh đầu tư đầy hấp dẫn sánh ngang với chứng khoán tại Việt Nam.

7. Rủi ro tiềm ẩn nào nhà đầu tư phải đối mặt?

7.1. Rủi ro đòn bẩy tài chính

Sở dĩ nhà đầu tư phải để ý tới rủi ro này bởi thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa được xem là thị trường cung cấp đòn bẩy (margin) cao nhất lên tới 1:20. Trong đầu tư đòn bẩy được xem là con dao 2 lưỡi, thu hút nhiều nhà đầu tư mạo hiểm. Đòn bẩy lớn có thể giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dễ dàng, nhưng nếu bạn là người thiếu kỷ luật và quản trị rủi ro không tốt thì điều này có thể dẫn đến thua lỗ hoặc cháy tài khoản rất nhanh.

7.2. Rủi ro biến động thị trường lớn

Thị trường phái sinh với biên độ biến động lớn vừa mang lại cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư. Để tận dụng được lợi thế này, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược kịp thời. Thị trường phái sinh yêu cầu việc thanh toán bù trừ ngay sau mỗi phiên giao dịch, vì vậy chỉ cần một biến động lớn trong ngày cũng có thể khiến tài khoản đầu tư chịu rủi ro lớn nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

7.3. Rủi ro khi giao dịch hàng hóa lệch múi giờ

Thị trường hàng hóa phái sinh là thị trường toàn cầu nên thời gian giao dịch phụ thuộc vào từng khu vực. Có 3 phiên giao dịch chính là phiên Á, Âu và Mỹ. Tuy nhiên, giao dịch hàng hóa theo phiên Mỹ có nhiều biến động nhất. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải theo dõi đúng múi giờ và cập nhật tin tức để tránh được rủi ro khi có biến động về giá mạnh.

7.4. Đặt nhầm lệnh

Thị trường hàng hóa phái sinh có tính chất giao dịch hai chiều, nghĩa là nhà đầu tư có thể mua hoặc bán dựa trên mục tiêu và chiến lược của mình. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra rủi ro về việc đặt nhầm lệnh. Nhà đầu tư cần thận trọng và đảm bảo hiểu rõ mục tiêu giao dịch của mình để tránh những sai sót không đáng có.

7.5. Không đặt lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ (Stop-loss) là một công cụ vô cùng quan trọng giúp nhà đầu tư quản trị được rủi ro, không chỉ trên thị trường hàng hóa mà còn cả trong các thị trường tài chính khác như chứng khoán và ngoại hối. Việc bỏ quên hoặc không đặt lệnh dừng lỗ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như mất hết số vốn đầu tư, hay còn gọi là "cháy tài khoản."

7.6. Cảnh giác lừa đảo trong giao dịch phái sinh hàng hóa

Dù thị trường hàng hóa phái sinh hoạt động hoàn toàn hợp pháp, nhưng vẫn có những cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của nhà đầu tư để thực hiện các hành vi lừa đảo. Do đó, nhà đầu tư mới (F0) cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường, đồng thời nên lựa chọn những công ty môi giới hoặc chuyên gia uy tín đã được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chứng nhận để đảm bảo an toàn. Nhà đầu tư cũng có thể tìm đến các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để được hỗ trợ giao dịch hiệu quả và an toàn nhất.

Để tránh được những rủi ro có thể xảy ra, các nhà đầu tư cần phải trau dồi kiến thức về thị trường, cập nhật tin tức kịp thời, đặt kỳ vọng thấp, đặt lệnh chặn lỗ và đặc biệt chọn được công ty tư vấn môi giới hàng hóa uy tín để tồn tại lâu dài với thị trường kiếm lợi nhuận cao.

8. Lợi ích của đầu tư hàng hóa phái sinh

Thị trường hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư đầy tiềm năng với sự minh bạch, rõ ràng và tính thanh khoản cao, vượt trội so với nhiều thị trường đầu tư truyền thống hiện nay. Với dự báo phát triển mạnh mẽ trong tương lai, hàng hóa phái sinh sẽ trở thành một công cụ tài chính hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia từ cá nhân nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn, nhờ vào những lợi ích nổi bật sau đây:

8.1. Đối với người nông dân

- Giảm thiểu rủi ro về giá cả : Giao dịch hàng hóa phái sinh là một giải pháp tối ưu giúp nông dân hạn chế rủi ro biến động giá cả trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

- Đảm bảo giá bán ổn định : Với các hợp đồng tương lai được ký kết, nông dân có thể yên tâm sản xuất mà không lo lắng về tình trạng giá cả bị ép hoặc xuống thấp vào mùa thu hoạch.

- Tiết kiệm chi phí : Công cụ này còn giúp giảm đáng kể các chi phí liên quan như hoạch định, lưu kho, vận chuyển, và các hoạt động logistics khác.

8.2. Đối với doanh nghiệp và nhà sản xuất

- Công cụ phòng ngừa rủi ro: Giao dịch hàng hóa phái sinh mang đến cho doanh nghiệp một giải pháp hiệu quả để kiểm soát và phòng ngừa rủi ro từ sự biến động giá cả trên thị trường. Điều này đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và giúp doanh nghiệp bảo vệ biên lợi nhuận.

- Xác lập cơ chế giá : Đặc biệt với những doanh nghiệp tham gia đầu tư ngắn hạn, việc dự đoán và xác lập giá cả hàng hóa trong tương lai sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn cung, ổn định chuỗi cung ứng, và duy trì hiệu quả sản xuất.

8.3. Đối với nhà đầu tư

- Tận dụng cơ hội sinh lời : Nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá và tận dụng đòn bẩy tài chính để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là một kênh đầu tư phù hợp cho cả những cá nhân nhỏ lẻ và các tổ chức lớn nhờ vào tính linh hoạt và quy mô của thị trường.

- Cơ hội đầu tư đa dạng : Không giống như các sản phẩm chứng khoán truyền thống tại Việt Nam, giao dịch hàng hóa phái sinh cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong việc mở rộng danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

9. Lựa chọn công ty môi giới tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh nào uy tín?

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh là công ty môi giới đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và Bộ Công Thương. Khi đầu tư thông qua công ty bạn không phải lo lắng về vấn đề uy tín, trách nhiệm đảm bảo và an toàn. Nếu có vấn đề xảy ra sẽ có cá nhân, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà Nước.

Quyền lợi khi đầu tư hàng hóa phái sinh tại HCT

Khi đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh tại HCT, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi sau:

- HCT có đội ngũ nhân viên phân tích kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và giao dịch hàng, giúp khách hàng luôn nhận được sự đầu tư tốt nhất.

- Các thông tin mới nhất trên thị trường được cập nhật thường xuyên, hàng ngày. Các nhận định đầu tư hàng hóa phái sinh, dự báo thị trường luôn có mặt trên website chính thức của HCT.

- Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa đa dạng.

- Nhà đầu tư sẽ nhận được những sự phân tích chuyên sâu, tín hiệu và chiến lược giao dịch giá trị được HCT nghiên cứu độc quyền.

- Dịch vụ tốt nhất, được hỗ trợ tận tình 24/7.

10. Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả 2025             

10.1. Tìm hiểu rõ thị trường hàng hóa phái sinh

Trước khi đầu tư, bạn cần nắm rõ  hàng hóa phái sinh là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trên thị trường.

Lời khuyên :  Lựa chọn hàng hóa mà bạn  hiểu rõ về cung cầu và biến động giá ,  thay vì giao dịch ngẫu nhiên.

10.2. Lựa chọn công ty môi giới giao dịch hàng hóa uy tín

Tại Việt Nam,  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)  là sở giao dịch duy nhất được Bộ Công Thương cấp phép. Bạn cần mở tài khoản qua các công ty thành viên của MXV. HCT hiện đang là một trong những thành viên top đầu của Sở luôn đi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

>>>> XEM NGAY:   Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa

10.3. Phân tích thị trường, các yếu tố liên quan - đừng đầu tư theo cảm tính

Phân tích thị trường  là yếu tố quan trọng giúp bạn dự đoán xu hướng giá. Có 2 phương pháp chính:

- Phân tích cơ bản : Theo dõi  tin tức kinh tế, chính trị, thiên tai  ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa. Ví dụ: Giá dầu thô tăng khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

- Phân tích kỹ thuật : Sử dụng biểu đồ giá để dự đoán xu hướng. Các chỉ báo phổ biến như: RSI, MACD, Bollinger Bands,...

10.4. Quản trị rủi ro - quy tắc sống còn trên thị trường đầu tư

Không có khoản đầu tư nào an toàn tuyệt đối,  đặc biệt là trong thị trường hàng hóa phái sinh. Vì vậy, bạn cần:

- Đặt lệnh Stop-loss (cắt lỗ) : Giới hạn mức thua lỗ tối đa mà bạn chấp nhận.  Ví dụ: Nếu bạn đầu tư 10 triệu đồng, hãy đặt stop-loss ở mức lỗ 1-2 triệu.

- Quản lý vốn : Chỉ nên sử dụng  5 - 10% số vốn  cho mỗi giao dịch.  Không nên "đánh tất tay" vào một lệnh duy nhất.

10.5. Lựa chọn các chiến lược giao dịch phù hợp

Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu và mức độ rủi ro bạn chấp nhận.

Lời khuyên: Nếu bạn mới bắt đầu, hãy chọn chiến lược giao dịch lướt sóng trước khi thử các chiến lược phức tạp hơn.

>>>> Tham khảo thêm: Chiến lược giao dịch phái sinh bí quyết thành công của các nhà đầu tư tại HCT

10.6. Giữ vững tâm lý ổn định trong mọi tình huống - đừng giao dịch khi đang mất kiểm soát

Thị trường hàng hóa phái sinh thường biến động mạnh đây là lợi thế về mặt đầu cơ tuy nhiên lại là con dao 2 lưỡi khi dễ khiến bạn  mất kiểm soát cảm xúc .  Những nhà đầu tư thành công thường:

- Kiên nhẫn và kỷ luật: Tuân thủ đúng chiến lược đề ra.

- Không để lòng tham chi phối: Rút lời đúng lúc, không cố gắng kiếm thêm.

- Luôn giữ tâm lý   bình tĩnh : không đưa ra quyết định vội vàng . Hỏi han hoặc nhờ sự trợ giúp của môi giới có nhiều kinh nghiệm sẽ đưa ra những lời khuyên có ích giúp bạn

10.7. Tìm hiểu rõ các công cụ hỗ trợ, trang web cập nhật thông tin thị trường nhanh chóng

- TradingView: Trang web phân tích biểu đồ giá

- Investing.com: Trang web cập nhật tin tức thị trường tài chính trong nước và quốc tế

- MXV.com.vn: Trang web chính của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cập nhật các tin tức về hàng hóa.

10.8. Một vài lời khuyên từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường hàng hóa

- Hãy bắt đầu từ số vốn nhỏ : Việc này giúp bạn có thể làm quen với thị trường trước khi đầu tư lớn

- Cập nhật tin tức thường xuyên : Giá cả hàng hóa bị ảnh hưởng mạnh bởi các sự kiện kinh tế, chính trị vì thế phải thường xuyên cập nhật tin tức để có thể đưa ra những quyết định kịp thời.

- Luôn có kế hoạch quản trị rủi ro : Đừng bao giờ đầu tư khi bạn không có giới hạn lỗ của mình, các lệnh mua/bán đều phải đi kèm stop loss.

11. Những câu hỏi phổ biến khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh

Q: Kênh đầu tư hàng hóa phái sinh có an toàn không?

A:   Đầu tư hàng hóa phái sinh hoàn toàn an toàn, vì đây là kênh đầu tư được Bộ Công Thương cấp phép và chịu sự quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Q: Tôi có số vốn chỉ khoảng 20 triệu thì có đủ bắt đầu tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh được không?

A: Bạn hoàn toàn có thể tham gia đầu tư với số vốn trên với các sản phẩm mini. Để tham khảo rõ nhất về mức ký quỹ tối thiểu của các sản phẩm được niêm yết bạn có thể tham khảo phần Danh mục ký quỹ trong trang web của HCT. 

Q: Phí giao dịch hàng hóa phái sinh có cao không? Có mất cả thuế khi chốt lời không?

A:  Phí giao dịch hàng hóa phái sinh phụ thuộc vào từng loại hàng hóa được niêm yết trên thị trường, dao động từ   150K - 350K/lot . Ngoài ra, nhà đầu tư cần trả thêm một khoản phí sử dụng phần mềm giao dịch. Còn lại sẽ không phải mất thêm bất cứ chi phí nào khác. 

Q: Tôi muốn cập nhật tin tức liên quan tới thị trường thì xem ở đâu?

A:   Bạn có thể cập nhật tin tức thị trường hàng hóa phái sinh qua:

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)  – https://www.mxv.com.vn/

- Investing  – https://www.investing.com/

- Bloomberg  – https://www.bloomberg.com/

- CME Group  – https://www.cmegroup.com/

- TradingView  – https://www.tradingview.com/

- CafeF  – https://cafef.vn /

Ngoài ra khi mở tài khoản và giao dịch tại HCT bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia phân tích của HCT cung cấp những tin tức mới nhất, và liên quan nhất tới thị trường bao gồm cả các phân tích kỹ thuật chính xác cao giúp nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm vào lệnh.

Q: Giao dịch tại HCT có an toàn không? Có chính thống không?

A: Hoàn toàn đáng tin cậy! HCT là thành viên kinh doanh chính thức, nằm trong top đầu thị phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đảm bảo uy tín và minh bạch cho nhà đầu tư. Việc mở tài khoản và đầu tư tại HCT là chính thống hơn nữa HCT còn hỗ trợ giúp các nhà đầu tư kiếm lời lớn trên thị trường.

Q: Nạp rút tiền tại HCT có nhanh không?

A: Nạp rút tiền tại HCT diễn ra nhanh chóng và thuận tiện, chỉ mất khoảng 5 phút kể từ khi nhà đầu tư thực hiện lệnh là đã có thể nạp/rút tiền vào tài khoản thông qua các hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Để biết chi tiết cách thức nạp/rút tiền xin vui lòng tham khảo tại đây

HCT rất hy vọng, thông qua bài viết này bạn đọc đã hiểu rõ hơn về thuật ngữ cũng như tổng quan về thị trường hàng hóa phái sinh và những lời khuyên từ các chuyên gia về việc làm thế nào để tham gia thị trường này một cách hiệu quả. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hoặc muốn đầu tư vào thị trường hàng hóa, hãy liên hệ ngay đến tới HCT thông qua các phương thức dưới đây. Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Hotline: 1900636909

Fanpage: https://facebook.com/giaodichhanghoavietnam01  

>>>> KHÁM PHÁ THÊM:   

Hướng dẫn giao dịch hàng hóa

Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa

Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh

Bảng giá hàng hóa phái sinh

Phần mềm CQG