Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Cơ hội hấp dẫn và rủi ro tiềm ẩn

MỤC LỤC

1. Hàng hóa phái sinh là gì?

2. Danh mục sản phẩm giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh

            2.1. Nhóm năng lượng

            2.2. Nhóm nông sản

            2.3. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

            2.4. Nhóm kim loại

3. Các loại hợp đồng được sử dụng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

            3.1. Hợp đồng tương lai

            3.2. Hợp đồng quyền chọn

            3.3. Hợp đồng kỳ hạn

            3.4. Hợp đồng hoán đổi

4. Ưu điểm vượt trội của thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh

            4.1. Pháp lý an toàn và thị trường minh bạch

            4.2. Tính thanh khoản cao

            4.3. Được sử dụng đòn bẩy cao

            4.4. Giao dịch T+0 kiếm lợi nhuận theo ngày

            4.5. Giao dịch 2 chiều linh hoạt

            4.6. Quản trị rủi ro an toàn

            4.7. Biên độ lợi nhuận không giới hạn

            4.8. Linh hoạt về thời gian giao dịch

5. So sánh thị trường hàng hóa phái sinh với kênh chứng khoán

6. Tiềm năng phát triển cùng cơ hội hấp dẫn của thị trường hàng hóa phái sinh

7. Rủi ro tiềm ẩn khi tham gia giao dịch phái sinh hàng hóa

            7.1 Rủi ro đòn bẩy tài chính

            7.2 Rủi ro biến động thị trường lớn

            7.3 Rủi ro khi giao dịch hàng hóa lệch múi giờ

            7.4. Đặt nhầm lệnh

            7.5. Không đặt lệnh dừng lỗ

            7.6. Cảnh giác lừa đảo trong giao dịch phái sinh hàng hóa

8. Có nên giao dịch hàng hóa phái sinh không?

            8.1 Đối với người nông dân

            8.2 Đối với doanh nghiệp và nhà sản xuất

            8.3 Đối với nhà đầu tư

9. HCT - Công ty môi giới tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh uy tín

10. Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh tại HCT

            10.1. Quy trình tạo tài khoản

            10.2. Quy trình giao dịch và nạp rút tiền

11. Quyền lợi khi đầu tư hàng hóa phái sinh tại HCT

 

Đầu tư hàng hóa phái sinh được biết đến là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá trị của một loại hàng hóa khác. Tuy nhiên, thuật ngữ này còn khá mới với các nhà đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, hãy cùng HCT theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thị trường này cũng như những lợi thế và rủi ro khi đầu tư vào thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam nhé!

Mở tài khoản giao dịch

1. Hàng hóa phái sinh là gì

Hàng hóa phái sinh  là một công cụ tài chính, mà giá trị của nó được xác định dựa trên giá của các loại sản phẩm hàng hóa khác nhau. Nói cách khác việc đầu tư hàng hóa phái sinh là cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá bằng cách mua (buy/long) hoặc bán (sell/short) một khối lượng hàng hóa nhất định tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Thực chất, nhà đầu tư sẽ không trực tiếp mua bán hàng hóa thật, mà việc giao dịch được thực hiện thông qua bốn loại hợp đồng chính: hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng kỳ hạn. Những hợp đồng này đều chịu sự quản lý và giám sát bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV và các Sở Giao dịch Hàng hóa quốc tế trên thế giới.

2. Danh mục sản phẩm giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh               

2.1 Nhóm năng lượng

Hàng hóa năng lượng là kênh đầu tư phái sinh quan trọng nhất thế giới, vì con người cần tiêu thụ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày. Thị trường giao dịch năng lượng gồm có:

• Khí tự nhiên, Khí tự nhiên mini: Là một hỗn hợp, còn được gọi là nhiên liệu hóa thạch, được sử dụng làm nguồn năng lượng để nấu ăn và sản xuất điện.

• Xăng pha chế: Là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho động cơ đốt.

• Dầu ít lưu huỳnh: Diesel là nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh cực thấp, dựa trên dầu mỏ có sẵn tại Bắc Mỹ và Châu Âu.

• Dầu WTI, dầu WTI mini, dầu WTI micro, dầu Brent, dầu Brent mini: Còn gọi là dầu mỏ và được đánh giá là nhiên liệu có giá trị nhất hiện nay. Năng lượng này có thể tạo ra nhiều sản phẩm có ích trong kinh tế và cuộc sống.
  

Lưu ý: Hiện tại sản phẩm dầu thô WTI và Brent đang tạm ngưng giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo thông báo mới nhất từ Sở

2.2 Nhóm nông sản

Giao dịch đầu tư nông sản là hoạt động giao dịch các loại hàng hóa nông sản như lúa mì, đậu tương/ đậu nành, ngô, gạo thô thông qua thị trường hàng hóa. Trên thị trường hàng hóa Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư có thể đầu tư nông sản mà không cần phải mua bán hàng thực thông qua hợp đồng tương lai hàng hóa.

Một số mặt hàng thuộc sản phẩm nông sản như: lúa mì, lúa mì mini, lúa mì kansas, đậu tương, đậu tương mini, khô đậu tương, dầu đậu tương, ngô, ngô mini, gạo thô.

2.3 Nhóm nguyên liệu công nghiệp

Nhóm sản phẩm giao dịch nguyên liệu công nghiệp gồm có cà phê, ca cao, đường, bông và cao su. Theo kinh nghiệm cách đầu tư hàng hóa phái sinh, loại giao dịch này cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ phòng ngừa rủi ro để quản lý mức chênh lệch giá và khả năng nhìn nhận biến động giá cả của mặt hàng trong tương lai.

• Ca cao: Thị trường ca cao có mức biến động cao, mang đến cơ hội mua bán và có thể quản lý rủi ro cho các thương nhân trên thế giới.

• Cà phê arabica, cà phê robusta: Là một trong những đồ uống phổ biến nhất được tiêu thụ trên thế giới. Đây là một mặt hàng toàn cầu, với nguồn cung cấp đến từ các khu vực nhiệt đới.

• Đường: Là một nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp. Mặt hàng này có thể đảm bảo giá cả, mang lại hiệu quả cao và có tính thanh khoản liên tục.

• Bông: Là nguyên liệu chính của ngành dệt may trên toàn cầu. Tuy nhiên, bông dễ bị ảnh hưởng bởi tác động từ tự nhiên và con người, thu hút người tham gia giao dịch thị trường này.

• Cao su RSS3, cao su TSR20: là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp toàn cầu, sản xuất ô tô, vật liệu,...      

2.4 Nhóm kim loại

Thị trường đầu tư hàng hóa giao dịch kim loại gồm có bạc, bạch kim, đồng, quặng sắt, nhôm LME, kẽm LME, thiếc LME. Trong đó bạch kim và bạc được công nhận là những kim loại có giá trị nhất. Đầu tư hàng hóa phái sinh kim loại được xem là bí quyết đầu tư hàng hóa quan trọng bởi công cụ này có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt và bảo vệ chống lạm phát.

• Bạc: Được coi là vật lưu giữ giá trị và có vai trò như một kim loại công nghiệp. Kim loại này có ứng dụng siêu dẫn, thị trường vi mạch và được dùng trong các mặt hàng công nghiệp về điện và thiết bị y tế.

• Bạch kim: Là kim loại được giao dịch hàng ngày trên các thị trường hàng hóa toàn cầu. Mặt hàng này có xu hướng kiếm được giá cao hơn so với vàng, bởi vì kim loại này hiếm. Bạch kim được sử dụng để giảm độc hại khí thải, lọc dầu, hóa chất và được ứng dụng trong ngành công nghiệp máy tính.

Đối với sản phẩm vàng là kim loại đặc biệt quý hiếm được giao dịch rất nhiều trên các sàn giao dịch online hay giao dịch vật chất tuy nhiên sản phẩm này lại chưa được đưa vào danh mục được cấp phép giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Hi vọng trong tương lai gần bộ Công Thương sẽ có những phương án đưa sản phẩm này vào trong nhóm sản phẩm kim loại trên thị trường hàng hóa phái sinh.

     >>>> XEM NGAY:     Sản phẩm phái sinh | nhóm sản phẩm đầu mang lại lợi nhuận cao                                                   

3. Các loại hợp đồng được sử dụng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Khi tham gia đầu tư và giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh, điều quan trọng đầu tiên là nhà đầu tư cần nắm rõ ý nghĩa và đặc điểm của từng loại hợp đồng để có thể lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp với mục tiêu cũng như chiến lược đầu tư của mình.

Lưu ý:

Trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) hiện chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch thông qua hai loại hợp đồng chính: hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Đây là hai loại hình thức hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa, có cơ chế giao dịch rõ ràng và phù hợp với hầu hết nhà đầu tư, mang lại tính thuận tiện và dễ tiếp cận.

Dưới đây sẽ là chi tiết các đặc điểm về 4 loại hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh được sử dụng.

3.1 Hợp đồng tương lai

3.2 Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn giúp nhà đầu tư giảm rủi ro và linh hoạt trong việc quyết định giao dịch dựa trên điều kiện thị trường, trong khi vẫn có khả năng thu lợi nhuận.

3.3 Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là một thỏa thuận giữa hai bên về việc mua hoặc bán một tài sản (hàng hóa, tiền tệ, hoặc các loại tài sản khác) tại một mức giá cố định vào một thời điểm xác định trong tương lai. Điểm khác biệt chính so với hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn không được tiêu chuẩn hóa và không được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung mà thường diễn ra trên thị trường phi tập trung (OTC). Do đó, hợp đồng kỳ hạn có thể linh hoạt hơn, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.

Ví dụ về hợp đồng kỳ hạn:

Giả sử Bên A là một nhà xuất khẩu lúa gạo và Bên B là một nhà nhập khẩu. Vào tháng 1, Bên A và Bên B ký kết một hợp đồng kỳ hạn trong đó Bên A đồng ý bán cho Bên B 100 tấn gạo với giá 500 USD/tấn vào tháng 6.

●      Nếu vào tháng 6, giá thị trường của gạo tăng lên 550 USD/tấn, Bên A sẽ lỗ vì phải bán gạo với giá thấp hơn giá thị trường.

●      Ngược lại, nếu giá thị trường giảm xuống còn 450 USD/tấn, Bên B sẽ lỗ vì phải mua gạo với giá cao hơn giá thị trường.

Hợp đồng kỳ hạn giúp các bên có thể "khóa" được giá cả trước để tránh rủi ro biến động giá trong tương lai. Tuy nhiên, vì không được tiêu chuẩn hóa và không có sự tham gia của sàn giao dịch, rủi ro tín dụng (khả năng một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng) cũng cao hơn.

3.4 Hợp đồng hoán đổi

5. So sánh thị trường hóa phái sinh với kênh chứng khoán

Đầu tư phái sinh hàng hóa và chứng khoán là 2 kênh đầu tư tài chính tiềm năng. Mỗi kênh đều có các ưu điểm chuyên biệt và có điều kiện đầu tư riêng. Bạn có thể tham khảo sự khác nhau thông qua bảng thống kê dưới đây: 

Hạng mục	Hàng hóa phái sinh	Chứng khoán phái sinh
✅ Bản chất	Phái sinh hàng hóa là quá trình giao dịch hợp đồng các loại hàng hóa như cà phê, đường, ngô, đậu tương…	Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị sẽ phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở (Chỉ số VN30)
✅ Mức ký quỹ	Mức ký quỹ cao, tỉ lệ 1:10 – 1:30	Mức ký quỹ trung bình đối với chứng khoán phái sinh, tỷ lệ 1:10
✅ Lãi qua đêm	Không	13%/năm (365 ngày)
✅ Pháp lý	Bộ công thương cấp phép	Bộ tài chính cấp phép
✅ Tính sinh lời	Biến động cao, phụ thuộc vào từng loại hàng hóa	Biến động thấp, mức tối đa 7%/ngày
✅ Tính thanh khoản	Đầu tư hàng hóa phái sinh có tính thanh khoản cao vì thị trường hàng hóa giao dịch với thị trường thế giới	Chứng khoán phái sinh có tính thanh khoản nhỏ chỉ có ở trong nước Việt Nam
✅ Tính rủi ro	Tính rủi ro thấp do hàng hóa có điểm hòa vốn và đầu tư những mặt hàng thiết yếu cơ bản Giá biến động không quá xa so với giá thành sản xuất. Tính ổn định theo đồ thị Sin Cos, đầu tư dài hạn dễ thắng.	Chỉ số bị điều khiển bởi các mã lớn như Masan, Vincom, Vinamilk,… Lãi lỗ có thể rất lớn vào phiên ATC. Có thể tăng giảm 10 điểm rủi ro khá lớn, khó thắng thị trường

6. Tiềm năng phát triển cùng cơ hội hấp dẫn của thị trường hàng hóa phái sinh

Theo số liệu mới nhất từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong năm 2024, thị trường hàng hóa phái sinh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đã đạt 4.000 tỷ đồng, với một số ngày kỷ lục đạt gần 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, thị trường đang thu hút sự tham gia của hơn 30.000 tài khoản, con số này đã tăng 20% so với năm 2022.

Sự tăng trưởng này thể hiện qua tổng giá trị giao dịch bình quân, đã tăng lên rất nhiều so với bình quân chỉ gần 600 tỷ đồng năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường hàng hóa phái sinh đang dần khẳng định vị thế của mình, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư. Thị trường này không chỉ có tiềm năng lớn mà còn là mảnh đất màu mỡ, đáng để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm và khai thác.

Hiện nay, MXV niêm yết giao dịch với hơn 30 mặt hàng thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Sắp tới Sở sẽ còn niêm yết thêm loại hình Nano sẽ rất phù hợp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có số vốn hạn chế, muốn tham gia tìm hiểu thị trường.

Tổng kết quý III năm 2024 thị trường ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của các mặt hàng kim loại.

Đáng chú ý, bạch kim liên thông với Sở NYMEX đã có bước tiến vượt bậc, trở thành sản phẩm giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm 21,5% tổng khối lượng giao dịch trên MXV. Bên cạnh đó, mặt hàng đồng Micro cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ, xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng quý này với tỉ trọng 8%. Các mặt hàng khác như đồng và bạc Micro lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và 9, với khối lượng giao dịch chiếm 5,7% và 5,2%.

Ngoài ra, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chuyên gia và lãnh đạo ngành là động lực to lớn cho sự phát triển của thị trường này tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV cho biết thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển và Sở cũng như các bộ ngành liên quan sẽ luôn hỗ trợ thúc đẩy thị trường hàng hóa ngày càng đi lên và trở thành một kênh đầu tư đầy hấp dẫn sánh ngang với chứng khoán tại Việt Nam.

7. Rủi ro tiềm ẩn khi tham gia giao dịch phái sinh hàng hóa

9. HCT - Công ty môi giới tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh uy tín

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh  là công ty môi giới đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và Bộ Công Thương. Khi đầu tư thông qua công ty bạn không phải lo lắng về vấn đề uy tín, trách nhiệm đảm bảo và an toàn. Nếu có vấn đề xảy ra sẽ có cá nhân, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà Nước.

Đồng thời, tại đây cũng hỗ trợ chiến lược đầu tư tuyệt vời nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh. Trải qua nhiều năm hoạt động, HCT sở hữu lượng khách hàng trải dài từ Bắc vào Nam cùng đồng hành và được đánh giá là nơi giao dịch hàng hóa uy tín, tốt nhất tại Việt Nam.

>>>> XEM NGAY: Chiến lược giao dịch phái sinh  | bí quyết thành công của các nhà đầu tư tại HCT

10. Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh tại HCT               

Dưới đây là các bước tạo lập tài khoản và quy trình giao dịch tại HCT chi tiết, cụ thể mà bạn có thể tham khảo.

10.1 Quy trình mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh

Để có thể mở tài khoản giao dịch dầu thô tại HCT, đầu tiên bạn cần chuẩn bị bản gốc hoặc hình chụp CMND/CCCD còn thời hạn sử dụng, 1 hình chân dung chính chủ giống với hình trên CMND/CCCD, 1 thiết bị có thể kết nối internet. Sau khi chuẩn bị xong, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau đây:

●      Bước 1: Tải lên CMND/CCCD

Tải ảnh CMND/CCCD mặt trước và sau, hình chân dung rõ nét giống với CMND/CCCD hoặc chụp rõ nét nếu sử dụng các thiết bị di động. Sau đó bấm nút “Tiếp tục”.

●        Bước 2: Kiểm tra, bổ sung thông tin cá nhân

Kiểm tra thông tin cá nhân được hệ thống trích xuất tự động từ CMND/CCCD. Kiểm tra kỹ lưỡng và điều chỉnh phòng ngừa sự sai sót. Sau đó, bạn điền đầy đủ thông tin khác như số điện thoại, email, thông tin tài khoản ngân hàng. Tiếp theo bấm “Tiếp tục”.

●         Bước 3: Xác nhận số điện thoại

Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký ở bước 2. Sau đó bấm “Tiếp tục”.

●      Bước 4: Đăng ký dịch vụ

Chọn “Đăng ký gói mở tài khoản giao dịch” và chọn “Đồng ý với điều khoản sử dụng của HCT” để sang bước tiếp theo. Bạn cũng có thể xem thêm các thông tin về điều khoản, hợp đồng bằng cách bấm vào “điều khoản sử dụng”. Sau đó bấm “Tiếp tục”.

●      Bước 5: Chọn mã số khách hàng

Bấm chọn 1 mã số khách hàng trong danh sách mã được hệ thống liệt kê. Bấm “Tiếp tục”.

●       Bước 6: Xác nhận chữ ký

Ký vào ô chữ ký, hoặc tải hình ảnh chữ ký có sẵn của mình bằng cách chọn tải ảnh chữ ký. Bấm “Tiếp tục” để “Hoàn thành” mở tài khoản online tại HCT.

>>>> XEM NGAY: Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa

10.2 Quy trình giao dịch và rút nạp tiền

Sau khi quý khách đăng nhập tài khoản giao dịch tại trang chủ web hct , hãy chọn vào mục “Yêu Cầu Rút Tiền” để tiến hành tạo yêu cầu rút tiền. Sau đó sàn đầu tư hàng hóa HCT sẽ xử lý yêu cầu của quý khách trong thời gian ngắn nhất. Lưu ý, thời gian tạo yêu cầu rút tiền phải thực hiện trước 16h00 các ngày làm việc trong tuần.

11. Quyền lợi khi đầu tư giao dịch phái sinh hàng hóa tại HCT

Khi đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh tại HCT, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi sau:

●  HCT có đội ngũ nhân viên phân tích kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và giao dịch hàng, giúp khách hàng luôn nhận được sự đầu tư tốt nhất.

●  Các thông tin mới nhất trên thị trường được cập nhật thường xuyên, hàng ngày. Các nhận định đầu tư hàng hóa phái sinh, dự báo thị trường luôn có mặt trên website chính thức của HCT.

●   Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa đa dạng.

●   Nhà đầu tư sẽ nhận được những sự phân tích chuyên sâu, tín hiệu và chiến lược giao dịch giá trị được HCT nghiên cứu độc quyền.

●   Miễn phí nền tảng giao dịch CQG.

●   Dịch vụ tốt nhất, được hỗ trợ tận tình 24/7.

HCT hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc đã hiểu rõ hơn về thuật ngữ cũng như tổng quan về thị trường hàng hóa phái sinh, cách tham gia thị trường này sao cho hiệu quả nhất. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hoặc muốn đầu tư vào thị trường hàng hóa, hãy liên hệ ngay đến số Hotline 1900.636.909 hoặc để lại thông tin theo form dưới đây. Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 3, số 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline:     1900636909

Website:    https://hct.vn/

>>>>      KHÁM PHÁ THÊM:   

Hướng dẫn giao dịch hàng hóa

Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa

Mức ký quỹ hàng hóa phái sinh

Phí giao dịch hàng hóa phái sinh

Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh

Bảng giá hàng hóa phái sinh

Phần mềm cqg