Trong thế giới tài chính đầy biến động và cơ hội, việc nắm bắt các loại lệnh giao dịch đóng vai trò vô cùng quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Một trong những lệnh phổ biến nhất mà nhà đầu tư cần biết là lệnh thị trường. Bài viết này HCT sẽ giúp bạn hiểu rõ “lệnh thị trường là gì?”, vì sao nên dùng lệnh thị trường trong chiến lược giao dịch, và cách sử dụng hiệu quả lệnh này để cải thiện kết quả đầu tư của bạn.
Lệnh thị trường là gì?
Lệnh thị trường (Market Order) là một loại lệnh giao dịch trên sàn chứng khoán, được sử dụng để mua hoặc bán một tài sản ngay lập tức tại mức giá hiện có trên thị trường. Không như lệnh giới hạn (limit order) cho phép người dùng chọn giá cụ thể, lệnh thị trường được thực hiện ngay khi có bên mua hoặc bên bán với giá đang hiện hành.
Đối với lệnh thị trường, nhà đầu tư không cần đợi lâu và thường không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường. Điều này khiến lệnh thị trường trở thành một công cụ mạnh mẽ cho những người cần thực hiện giao dịch ngay lập tức.
>>> XEM THÊM: Lệnh OCO là gì? | Khái niệm, ưu nhược điểm và hướng dẫn sử dụng lệnh OCO trong phái sinh
Ưu điểm của lệnh thị trường
Tốc độ thực hiện nhanh: Lệnh thị trường có ưu điểm vượt trội về tốc độ, vì nó được thực hiện ngay khi gửi lệnh. Nếu thị trường có thanh khoản cao, lệnh có thể khớp trong vài giây hoặc thậm chí nhanh hơn.
Đảm bảo giao dịch hoàn thành: Với lệnh thị trường, giao dịch gần như chắc chắn sẽ được hoàn thành vì bạn sẵn sàng chấp nhận giá đang có. Điều này rất hữu ích khi thị trường biến động mạnh và bạn muốn tránh tình trạng "lỡ sóng".
Dễ dàng trong quản lý danh mục đầu tư: Trong nhiều trường hợp, lệnh thị trường là lựa chọn tốt khi nhà đầu tư cần thoát nhanh khỏi một tài sản rủi ro hoặc nắm bắt cơ hội đầu tư. Việc không cần đợi giá cụ thể giúp bạn dễ dàng điều chỉnh danh mục của mình để bảo vệ lợi nhuận hoặc cắt lỗ kịp thời.
Nhược điểm của lệnh thị trường
Không kiểm soát giá khớp lệnh: Khi bạn sử dụng lệnh thị trường, bạn chấp nhận mức giá hiện tại mà không có quyền kiểm soát chính xác. Trong trường hợp thị trường thiếu thanh khoản hoặc biến động cao, bạn có thể mua ở mức giá cao hoặc bán ở mức giá thấp hơn mong đợi.
Phí giao dịch cao hơn: Trên nhiều sàn, lệnh thị trường có thể phải trả mức phí cao hơn so với lệnh giới hạn, vì các nhà đầu tư thường phải khớp với giá hiện tại mà không có cơ hội lựa chọn mức giá cụ thể.
Rủi ro "trượt giá": Trượt giá (slippage) là hiện tượng xảy ra khi giá thực tế khớp lệnh khác biệt với giá bạn kỳ vọng, do sự biến động nhanh chóng của thị trường. Ví dụ, trong một đợt bán tháo mạnh, giá cổ phiếu có thể giảm nhanh hơn tốc độ bạn đặt lệnh thị trường, dẫn đến việc bán ra ở mức giá thấp hơn mong muốn.
>>> XEM THÊM: Lệnh Stop Loss | Khái niệm, cách đặt lệnh hiệu quả và những lỗi thường gặp khi sử dụng.
Các tình huống thích hợp để sử dụng lệnh thị trường
Khi cần thoát khỏi giao dịch nhanh chóng: Nếu bạn đang sở hữu cổ phiếu trong một thị trường giảm giá nhanh và muốn giảm thiểu thiệt hại, lệnh thị trường là lựa chọn thích hợp để nhanh chóng bán ra với mức giá hiện tại.
Giao dịch cổ phiếu có tính thanh khoản cao: Với các cổ phiếu có thanh khoản lớn như Apple, Amazon, hoặc Microsoft, việc dùng lệnh thị trường sẽ giúp bạn khớp lệnh nhanh mà không bị ảnh hưởng nhiều từ biến động giá.
Giao dịch trong thời điểm công bố tin tức quan trọng: Trong các thời điểm công bố kết quả tài chính hoặc chính sách lãi suất, thị trường thường biến động mạnh. Việc dùng lệnh thị trường sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng các cơ hội từ biến động đó.
Cách tăng tốc giao dịch với lệnh thị trường hiệu quả
Lựa chọn thời điểm thị trường thanh khoản cao: Trong ngày giao dịch, có những thời điểm thị trường có thanh khoản cao hơn, thường là vào lúc mở cửa và trước giờ đóng cửa. Trong thời gian này, mức giá thường ổn định và hạn chế rủi ro trượt giá.
Sử dụng chiến lược quản lý rủi ro: Dù lệnh thị trường mang lại sự nhanh chóng, nhưng bạn vẫn cần tính toán kỹ lưỡng về giới hạn rủi ro. Chẳng hạn, bạn có thể đặt lệnh thị trường nhưng giới hạn khối lượng giao dịch để giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh.
Theo dõi bảng giá và khối lượng giao dịch: Trong những ngày thị trường có khối lượng giao dịch cao hoặc có các sự kiện quan trọng, nên theo dõi sát sao biến động giá và khối lượng. Điều này giúp bạn đánh giá tình hình trước khi đưa ra lệnh thị trường.
>>> XEM THÊM: Chỉ báo MACD | Khái niệm, cách đọc tín hiệu và chiến lược giao dịch
Số liệu thực tế về hiệu quả của lệnh thị trường
Các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng lệnh thị trường trong các giao dịch cổ phiếu có tính thanh khoản cao sẽ giúp nhà đầu tư giảm thời gian thực hiện giao dịch lên đến 70% so với các lệnh khác. Đồng thời, mức độ trượt giá trong các cổ phiếu thanh khoản cao là tương đối thấp, thường chỉ dao động từ 0.1% đến 0,3% so với giá mong muốn.
Một khảo sát từ J.P. Morgan cũng cho thấy, hơn 60% nhà đầu tư cá nhân tại Hoa Kỳ ưa chuộng lệnh thị trường khi giao dịch các cổ phiếu phổ biến như Apple hay Amazon, vì tính nhanh chóng và tiện lợi mà loại lệnh này mang lại.
Một số lưu ý khi dùng lệnh thị trường
Tránh dùng lệnh thị trường với các cổ phiếu kém thanh khoản: Với các cổ phiếu ít người giao dịch, việc dùng lệnh thị trường có thể gây ra biến động giá lớn và rủi ro mất tiền cao.
Cẩn trọng khi thị trường biến động mạnh: Thời điểm thị trường biến động mạnh có thể khiến mức trượt giá tăng cao hơn thông thường. Do đó, cần xem xét và chỉ nên dùng lệnh thị trường trong những tình huống cần thiết và khi đã hiểu rõ rủi ro.
Kết hợp lệnh thị trường với lệnh cắt lỗ (stop-loss): Lệnh cắt lỗ giúp bạn giới hạn mức thiệt hại trong những trường hợp không thể kiểm soát biến động giá. Điều này đặc biệt hữu ích khi dùng lệnh thị trường, để đảm bảo lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ.
>>> XEM THÊM: Chỉ báo RSI | Khái niệm và cách sử dụng
Kết luận
Lệnh thị trường là công cụ hữu ích để nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh chóng, tận dụng được cơ hội trong những thời điểm thị trường biến động. Tuy nhiên, lệnh này cũng đi kèm với rủi ro nhất định về trượt giá và phí.
>>>> KHÁM PHÁ THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh kiếm lợi nhuận cao
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm
Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
