Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình nến Nhật Bản được coi là công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng giá và dự đoán biến động thị trường. Một trong những mô hình nổi bật và phổ biến là mô hình nến "mẹ bồng con" (hay còn gọi là "Bullish Engulfing" và "Bearish Engulfing"). Mô hình này không chỉ dễ nhận diện mà còn cung cấp những tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong xu hướng giá. Bài viết dưới đây HCT sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình nến mẹ bồng con, cách nhận diện nó và cách áp dụng hiệu quả trong giao dịch.
1. Mô hình nến mẹ bồng con là gì?
Mô hình nến mẹ bồng con là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ, xuất hiện khi xu hướng thị trường chuẩn bị thay đổi. Có hai loại mô hình mẹ bồng con phổ biến:
Mô hình nến mẹ bồng con tăng (Bullish Engulfing): Đây là mô hình xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu rằng thị trường có khả năng đảo chiều và giá sẽ tăng. Nến thân lớn "nuốt" nến thân nhỏ trước đó, cho thấy sức mạnh của phe mua đang áp đảo.
Mô hình nến mẹ bồng con giảm (Bearish Engulfing): Xuất hiện sau một xu hướng tăng, mô hình này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, báo hiệu rằng thị trường có thể chuẩn bị điều chỉnh giảm.
Điểm chung của cả hai mô hình này là nến sau lớn hơn nến trước và hoàn toàn bao trùm (hoặc "nuốt chửng") thân nến nhỏ trước đó, tạo nên sự thay đổi trong cảm xúc thị trường.
>>> XEM THÊM: Mô hình lá cờ | Khái niệm, cấu tạo và ý nghĩa
2. Cách nhận diện mô hình nến mẹ bồng con
Vị trí xuất hiện
Mô hình này thường xuất hiện tại các vùng đảo chiều của thị trường, sau một chuỗi các nến có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt.
Thân nến
Kích thước của nến con nhỏ hơn so với nến mẹ và nằm hoàn toàn bên trong phạm vi của nến mẹ. Nếu nến mẹ là một nến tăng giá thì nến con sẽ có thân nằm dưới nến mẹ. Ngược lại, nếu nến mẹ là một nến giảm giá, nến con sẽ có thân nằm trên nến mẹ.
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch tăng mạnh ở nến thứ hai là một tín hiệu bổ sung để xác nhận sự đảo chiều mạnh mẽ.
>>> XEM THÊM: Nến evening star | Khái niệm, cấu trúc và cách giao dịch với mô hình nến evening star.
3. Ý nghĩa của mô hình nến mẹ bồng con trong giao dịch
Mô hình nến mẹ bồng con là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giá. Nó biểu thị sự lấn át của một phe (mua hoặc bán) so với phe còn lại, cho thấy một sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cung và cầu của thị trường.
Mô hình Bullish Engulfing: Cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế. Sau khi giá giảm liên tục và tạo ra một nến giảm nhỏ, nến tăng lớn xuất hiện và "nuốt" hoàn toàn nến trước. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ bán sang mua, mở ra cơ hội tăng giá.
Mô hình Bearish Engulfing: Ngược lại, đây là tín hiệu cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường. Khi một xu hướng tăng kết thúc với nến tăng nhỏ và bị nến giảm lớn nuốt chửng, thị trường có xu hướng đảo chiều giảm.
>>> XEM THÊM: Nến hanging man | Khái niệm, phân loại và ứng dụng trong giao dịch.
4. Cách áp dụng mô hình nến mẹ bồng con trong giao dịch
Mô hình nến mẹ bồng con có thể được sử dụng để ra quyết định mua hoặc bán khi nhà đầu tư đã nhận diện rõ xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả, cần kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật và phân tích kháng cự/hỗ trợ.
Xác định điểm vào lệnh
Với Bullish Engulfing: Sau khi nhận diện mô hình ở cuối xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua ngay sau khi nến tăng lớn hình thành và xác nhận sự đảo chiều. Điểm vào lệnh có thể là ngay sau khi nến thứ hai đóng cửa hoặc khi giá vượt qua đỉnh của nến này.
Với Bearish Engulfing: Khi mô hình xuất hiện sau một xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán hoặc chốt lời ở các lệnh mua trước đó. Điểm vào lệnh thường là khi giá phá vỡ dưới đáy của nến giảm lớn.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật
Mặc dù mô hình nến mẹ bồng con cung cấp tín hiệu mạnh mẽ, việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp xác suất giao dịch thành công cao hơn. Một số chỉ báo phổ biến như:
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Xác định vùng quá mua hoặc quá bán, từ đó bổ trợ cho tín hiệu đảo chiều của mô hình nến mẹ bồng con.
Đường trung bình động (Moving Averages): Sử dụng MA để xác nhận xu hướng dài hạn và hỗ trợ quyết định giao dịch dựa trên mô hình.
MACD (Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động): MACD giúp xác nhận xu hướng và sự thay đổi trong động lực thị trường, tạo thêm sự chắc chắn cho tín hiệu từ mô hình nến.
>>> XEM THÊM: Nến morning star | Khái niệm, ý nghĩa và cách giao dịch
Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời
Điểm cắt lỗ: Để bảo vệ tài khoản khỏi các rủi ro không mong muốn, nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ ở mức thấp hơn (đối với Bullish Engulfing) hoặc cao hơn (đối với Bearish Engulfing) đỉnh hoặc đáy của nến lớn.
Điểm chốt lời: Có thể dựa vào các mức kháng cự/hỗ trợ trước đó, hoặc sử dụng các chỉ báo khác như Fibonacci để xác định vùng mục tiêu.
5. Những lưu ý khi sử dụng mô hình nến mẹ bồng con
Không giao dịch dựa hoàn toàn vào mô hình: Mô hình chỉ là một tín hiệu trong phân tích kỹ thuật, do đó cần kết hợp với các công cụ khác để tăng xác suất thành công.
Xem xét khung thời gian: Mô hình mẹ bồng con có thể xuất hiện ở nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, ở các khung thời gian lớn hơn như daily (ngày) hoặc weekly (tuần), tín hiệu thường mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn.
Không bỏ qua yếu tố tin tức: Các yếu tố tin tức và sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường, gây biến động giá mà mô hình nến không thể dự đoán.
>>> XEM THÊM: Nến shooting star | Khái niệm, đặc điểm và cách giao dịch
Kết luận
Mô hình nến mẹ bồng con là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư nhận diện các điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường. Việc áp dụng đúng đắn mô hình này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, tuy nhiên, cần kết hợp với các công cụ phân tích khác và thực hành kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả cao nhất. Chìa khóa thành công nằm ở sự kiên nhẫn, khả năng nhận diện mô hình chính xác và quản lý rủi ro chặt chẽ.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
