Trong thế giới chứng khoán đầy biến động, việc hiểu rõ về phân tích kỹ thuật trở thành một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Bài viết này HCT sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật và cách áp dụng nó trong chứng khoán!
1. Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) là phương pháp nghiên cứu các thống kê về biến động giá, khối lượng giao dịch để đánh giá chứng khoán và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Các nhà phân tích theo phương pháp này cho rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự biến động giá có thể giúp họ dự đoán về xu hướng giá của chứng khoán trong tương lai.
2. Có bao nhiêu phương pháp phân tích trong chứng khoán?
Có hai phương pháp chính thường được nhà đầu tư sử dụng để phân tích, và đưa ra quyết định đầu tư chứng khoán gồm:
Phân tích cơ bản: là phương pháp tập trung vào xem xét các báo cáo của công ty để xác định giá trị nội tại của chứng khoán
Phân tích kỹ thuật: là phương pháp tập trung vào phân tích giá và biến động giá của chứng khoán để đưa ra các quyết định đầu tư.
3. Phương pháp phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
Với phân tích kỹ thuật chứng khoán, nhà đầu tư sẽ sử dụng các chỉ số, biểu đồ để xem xét các biến động cung và cầu của cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến giá và khối lượng giao dịch như thế nào. Từ đó, nhà đầu tư sẽ quyết định thời điểm nên mua vào, nắm giữ, hay bán ra cổ phiếu.
Phương pháp này thường được sử dụng để nhận định các tín hiệu giao dịch ngắn hạn, nhưng cũng có thể giúp đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của cổ phiếu so với các đối thủ cùng ngành, hoặc so với thị trường chung.
4. Các công cụ thường được nhà phân tích kỹ thuật sử dụng
Nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là giá của cổ phiếu sẽ phản ánh tất cả thông tin có thể tác động đến thị trường. Thông thường, các nhà phân tích sẽ sử dụng hai công cụ chính là các mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật để phân tích biến động về giá.
Các mô hình giá
Các mô hình giá được nhà phân tích sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Vùng hỗ trợ là vùng giá mới đạt được khi giá của chứng khoán giảm xuống mức đáy dự kiến (hay được gọi là mức hỗ trợ).
Vùng kháng cự là vùng giá mới đạt được khi giá của chứng khoán tăng lên cao hơn mức đỉnh dự kiến (hay được gọi là mức kháng cự). Các mô hình này được thiết kế để dự đoán vị trí của giá, sau một thời điểm nhất định và khi một điểm giá nào đó bị phá vỡ.
Ví dụ:
Mô hình tam giác tăng là mô hình giá tăng cho thấy một vùng kháng cự quan trọng. Giá tăng đột biến vượt khỏi ngưỡng kháng cự này có thể dẫn đến khối lượng giao dịch tăng đáng kể.
Mô hình tam giác cân là mô hình với hai đường xu hướng hội tụ, nối một loạt các đỉnh cao nhất và các đáy thấp nhất liên tiếp. Mô hình tam giác cân đại diện cho một giai đoạn hợp nhất trước khi giá buộc phải phá kháng cự hoặc phá hỗ trợ.
Khi vùng hỗ trợ bị phá, giá xuống thấp hơn đường xu hướng phía dưới, thị trường có thể đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng giảm giá mới.
Ngược lại, khi vùng kháng cự bị phá, giá lên cao hơn đường xu hướng phía trên, thị trường cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá mới.
Mô hình tam giác giảm là mô hình cho biết đà giảm đang hình thành và sự phá vỡ mức hỗ trợ sẽ xảy ra. Khi giá giảm đột biến vượt khỏi ngưỡng hỗ trợ này, các nhà giao dịch sẽ tham gia vào các vị thế bán và tích cực đẩy giá của cổ phiếu xuống thấp hơn nữa.
Chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật là những công thức tính toán hay dự báo giá dựa trên các thông số trong quá khứ như giá, khối lượng hay nhu cầu mua bán của một cổ phiếu.
Các chỉ báo này được các nhà giao dịch theo phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư.
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được các nhà nghiên cứu phát triển để hỗ trợ giao dịch. Một số chỉ báo tập trung chủ yếu vào việc xác định xu hướng thị trường hiện tại, bao gồm các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Các chỉ báo khác tập trung vào việc xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng tiếp tục.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản thường được nhà đầu tư sử dụng gồm:
Xu hướng giá cả
Chỉ báo khối lượng và chỉ báo dao động
Chỉ báo dao động
Đường trung bình động
Chuyển động trung bình hội tụ/phân kỳ
5. Vai trò của phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Học phân tích kỹ thuật chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra được những quyết định chính xác trong đầu tư cổ phiếu. Bởi vì đây chính là công cụ nắm giữ 3 chức năng quan trọng sau:
Báo động về sự thay đổi về giá giúp nhà đầu tư bán ra để đảm bảo sự an toàn, thiết lập ngưỡng an toàn mới.
Đưa ra nhận định và xác nhận xu thế của giá mới để có kế hoạch đầu tư chiến lược ngắn, trung và dài hạn
Dự đoán giá cả trong tương lai dựa trên mức giá trong quá khứ, xu hướng thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
6. Tại sao phải áp dụng phân tích kỹ thuật?
Dự đoán xu hướng giá
Phân tích kỹ thuật cho phép bạn dự đoán xu hướng giá của một cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán dựa trên mô hình và biểu đồ giá. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư một cách chủ động và hiệu quả.
Hiểu rõ vấn đề thị trường
Bằng cách phân tích các mô hình nến, trendlines, và các chỉ số kỹ thuật khác, bạn có thể hiểu rõ hơn về hành vi của thị trường và làm thế nào nó phản ứng trước các sự kiện kinh tế.
Giảm rủi ro
Việc sử dụng phân tích kỹ thuật giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định các điểm mua và bán tốt nhất, tránh bị mắc kẹt trong các xu hướng thị trường không thuận lợi.
6. Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về phân tích kỹ thuật mà HCT chia sẻ đến quý nhà đầu tư để nắm bắt được xu hướng và biến động của thị trường chứng khoán. Việc hiểu rõ về phân tích kỹ thuật và cách áp dụng nó một cách hiệu quả không chỉ giúp đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn mà còn giúp giảm thiểu rủi ro!
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
