Giao dịch hàng hóa ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bởi tiềm năng lợi nhuận cao và khả năng phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu nhà đầu tư không trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giao dịch hàng hóa, từ khái niệm cơ bản đến các loại hình giao dịch phổ biến, yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa, lợi ích của giao dịch hàng hóa, các sàn giao dịch uy tín và đặc điểm nổi bật của giao dịch hàng hóa tại HCT.
1. Giao dịch hàng hóa là gì?
Giao dịch hàng hóa là hoạt động mua bán các hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn trên các tài sản cơ sở như nông sản (lúa mì, ngô, đậu tương,...), kim loại quý (vàng, bạc,...), năng lượng (dầu thô, khí đốt tự nhiên,...),... Các hợp đồng này không nhằm mục đích giao nhận hàng hóa thực tế mà chỉ tập trung vào biến động giá cả của tài sản cơ sở.
>>>> XEM THÊM: Giao dịch nguyên liệu bao gồm những gì? Cách đầu tư vào nó hiệu quả
2. Có nên giao dịch hàng hóa?
Việc có nên giao dịch hàng hóa hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
Mục tiêu đầu tư: Bạn muốn kiếm lợi nhuận ngắn hạn hay dài hạn? Giao dịch hàng hóa có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Đầu tư dài hạn thường ít biến động hơn nhưng cũng mang lại lợi nhuận thấp hơn.
Khả năng chấp nhận rủi ro: Thị trường giao dịch hàng hóa có thể biến động mạnh, dẫn đến rủi ro thua lỗ cao. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao, giao dịch hàng hóa có thể không phù hợp với bạn.
Kiến thức và kỹ năng: Giao dịch hàng hóa đòi hỏi kiến thức chuyên môn về thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả như cung cầu, chính sách kinh tế, biến động địa chính trị,...
Tài chính: Giao dịch hàng hóa thường yêu cầu số vốn đầu tư lớn hơn so với các kênh đầu tư khác.
3. Có những loại giao dịch hàng hóa nào?
Bảng liệt kê một số loại giao dịch hàng hóa phổ biến:
| Loại hợp đồng | Phân loại sản phẩm | Giải thích |
| Hợp đồng tương lai (Futures) | Nông sản (lúa mì, ngô, đậu tương,...), Kim loại (vàng, bạc, đồng,...), Năng lượng (dầu thô, khí đốt tự nhiên,...), Chỉ số (VN30, VNMidcap, VNX50,...) | Hai bên cam kết mua hoặc bán một lượng nhất định tài sản cơ sở với giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. |
| Hợp đồng quyền chọn (Options) | Nông sản (lúa mì, ngô, đậu tương,...), Kim loại (vàng, bạc, đồng,...), Năng lượng (dầu thô, khí đốt tự nhiên,...), Chỉ số (VN30, VNMidcap, VNX50,...) | Mang lại cho nhà đầu tư quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ sở với giá đã thỏa thuận trước vào hoặc trước một thời điểm cụ thể trong tương lai. |
| Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) | Nông sản (lúa mì, ngô, đậu tương,...), Kim loại (vàng, bạc, đồng,...), Năng lượng (dầu thô, khí đốt tự nhiên,...), Chỉ số (VN30, VNMidcap, VNX50,...) | Tương tự như hợp đồng tương lai, nhưng được giao dịch trực tiếp giữa hai bên mà không thông qua sàn giao dịch. |
| Hợp đồng hoán đổi (Swaps) | Nông sản (lúa mì, ngô, đậu tương,...), Kim loại (vàng, bạc, đồng,...), Năng lượng (dầu thô, khí đốt tự nhiên,...), Lãi suất | Hai bên trao đổi dòng tiền hoặc tài sản dựa trên một tỷ giá tham chiếu đã thỏa thuận trước trong một khoảng thời gian nhất định. |
>>>> XEM THÊM: Hướng dẫn giao dịch hàng hóa trên CQG mobile chi tiết, dễ hiểu
4. Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của hàng hóa?
Giá của hàng hóa bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:
Cung cầu: Khi cầu vượt quá cung, giá hàng hóa có xu hướng tăng. Ngược lại, khi cung vượt quá cầu, giá hàng hóa có xu hướng giảm.
Chính sách kinh tế: Các chính sách kinh tế như thuế, trợ cấp, hạn ngạch,... có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa.
Biến động địa chính trị: Biến động địa chính trị như chiến tranh, khủng hoảng kinh tế,... có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa.
Điều kiện thời tiết: Điều kiện thời tiết như hạn hán, lũ lụt,... có thể ảnh hưởng đến sản lượng và giá hàng hóa nông sản.
Tâm lý thị trường: Tâm lý thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa.
5. Lợi ích của giao dịch hàng hóa
Giao dịch hàng hóa mang đến nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, bao gồm:
Bảo vệ rủi ro: Giúp nhà sản xuất, nhà tiêu thụ và nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro biến động giá cả của tài sản cơ sở.
Cơ hội sinh lời: Mang đến cho nhà đầu tư tiềm năng sinh lời cao.
Tính thanh khoản cao: Thị trường giao dịch hàng hóa có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư dễ dàng mua bán hợp đồng mà không gặp khó khăn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách tham gia giao dịch hàng hóa bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống như chứng khoán, bất động sản,...
>>>> XEM THÊM: Cách mở tài khoản giao dịch hàng hóa như thế nào? Ở đâu?
6. Một số sàn giao dịch hàng hóa
Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế:
CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group): Sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, cung cấp đa dạng các sản phẩm giao dịch như nông sản, kim loại, năng lượng, chỉ số,...
ICE (Intercontinental Exchange): Sàn giao dịch hàng hóa lớn thứ hai thế giới, chuyên về các sản phẩm năng lượng, kim loại và nông sản.
ICE (Intercontinental Exchange) logoLondon Metal Exchange (LME): Sàn giao dịch kim loại lớn nhất thế giới, chuyên về giao dịch các kim loại như đồng, nhôm, nickel, kẽm,...
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM): Sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất châu Á, chuyên về giao dịch các sản phẩm nông sản, kim loại và năng lượng.
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) logoSingapore Exchange (SGX): Sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á, chuyên về giao dịch các sản phẩm năng lượng, kim loại và nông sản.
Sàn giao dịch hàng hóa tại Việt Nam:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV): Sàn giao dịch hàng hóa tập trung quốc gia đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Cung cấp các sản phẩm giao dịch phái sinh trên các mặt hàng nông sản, kim loại, năng lượng và chỉ số.
CTCP Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Invest (SGI): Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Cung cấp dịch vụ môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch MXV và quốc tế.
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị (Finvest): Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Cung cấp dịch vụ môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch MXV và quốc tế.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT): Sàn giao dịch hàng hóa khu vực phía Nam. Cung cấp các sản phẩm giao dịch phái sinh trên các mặt hàng nông sản, kim loại, năng lượng và chỉ số.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi (GCL): Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Cung cấp dịch vụ môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh trên các sàn giao dịch MXV và quốc tế.
>>>> XEM THÊM: Sàn giao dịch cà phê cánh cửa dẫn đến thị trường cà phê phái sinh tiềm năng
7. Cách thức tham gia giao dịch hàng hóa
Để tham gia giao dịch hàng hóa, bạn cần thực hiện các bước sau:
Mở tài khoản giao dịch
Lựa chọn công ty chứng khoán: Bạn cần lựa chọn một công ty chứng khoán uy tín, có giấy phép kinh doanh giao dịch hàng hóa phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Hiện nay tại Việt Nam có 2 Sở Giao dịch Hàng hóa chính thức và một số công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh.
Mở tài khoản giao dịch: Sau khi lựa chọn được công ty chứng khoán, bạn cần đến trực tiếp công ty để mở tài khoản giao dịch. Bạn cần mang theo các giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, và một số giấy tờ khác theo yêu cầu của công ty.
Nạp tiền vào tài khoản: Sau khi mở tài khoản giao dịch, bạn cần nạp tiền vào tài khoản để có thể thực hiện giao dịch. Số tiền nạp tối thiểu tùy thuộc vào quy định của từng công ty chứng khoán.
Lựa chọn sản phẩm giao dịch
Tìm hiểu thông tin thị trường: Bạn cần tìm hiểu thông tin về các sản phẩm giao dịch hàng hóa như giá cả, xu hướng thị trường, rủi ro, v.v. để lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu đầu tư của bản thân.
Lựa chọn sản phẩm giao dịch: Sau khi đã tìm hiểu kỹ thông tin, bạn cần lựa chọn sản phẩm giao dịch phù hợp. Một số sản phẩm giao dịch hàng hóa phổ biến như:
Nông sản: Lúa mì, ngô, đậu tương, dầu đậu nành, cà phê, tiêu, v.v.
Kim loại: Vàng, bạc, đồng, nickel, nhôm, v.v.
Năng lượng: Dầu thô, khí đốt tự nhiên, than đá, điện, v.v.
Nguyên liệu công nghiệp: Cà phê, cacao, bông, v.v.
Đặt lệnh giao dịch
Lựa chọn loại lệnh: Bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán sản phẩm giao dịch.
Xác định số lượng: Bạn cần xác định số lượng sản phẩm giao dịch mà bạn muốn mua hoặc bán.
Xác định giá: Bạn có thể đặt lệnh thị trường (mua hoặc bán theo giá thị trường hiện tại) hoặc đặt lệnh giới hạn (mua hoặc bán theo giá mong muốn).
Xác nhận lệnh: Sau khi đã xác định đầy đủ thông tin, bạn cần xác nhận lệnh giao dịch.
Theo dõi và quản lý giao dịch
Theo dõi giá cả thị trường: Bạn cần theo dõi giá cả thị trường của sản phẩm giao dịch mà bạn đã mua hoặc bán để có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.
Quản lý rủi ro: Bạn cần quản lý rủi ro giao dịch bằng cách đặt mức cắt lỗ phù hợp.
Chốt lời hoặc cắt lỗ: Khi giá sản phẩm giao dịch đạt đến mức mục tiêu lợi nhuận hoặc mức cắt lỗ, bạn cần chốt lời hoặc cắt lỗ để bảo toàn vốn.
Lưu ý
Giao dịch hàng hóa phái sinh tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin thị trường và có chiến lược giao dịch phù hợp trước khi tham gia giao dịch.
Bạn nên chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.
Bạn cần tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty chứng khoán khi tham gia giao dịch hàng hóa.
8. Giao dịch hàng hóa uy tín tại Việt Nam
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) là thành viên kinh doanh TOP ĐẦU của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV), được chính thức cấp phép và bảo lãnh về Giao dịch hàng hóa. HCT cung cấp đa dạng các sản phẩm giao dịch hàng hóa, bao gồm:
Nông sản: Lúa mì, ngô, đậu tương, dầu đậu nành, cà phê, tiêu, v.v.
Kim loại: Vàng, bạc, đồng, nickel, nhôm, v.v.
Năng lượng: Dầu thô, khí đốt tự nhiên, than đá, điện, v.v.
Nguyên liệu công nghiệp: Cà phê, cacao, bông, v.v
HCT áp dụng công nghệ giao dịch hiện đại, tiên tiến, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả cho các hoạt động giao dịch. HCT cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư như:
Cung cấp thông tin thị trường: HCT cung cấp các thông tin thị trường cập nhật liên tục, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Dịch vụ tư vấn đầu tư: HCT cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính của bản thân.
Giáo dục đào tạo: HCT tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo về giao dịch hàng hóa, giúp nhà đầu tư nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch.
Lợi ích khi giao dịch hàng hóa tại HCT:
Uy tín: HCT là thành viên uy tín tại Việt Nam, được cấp phép hoạt động bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sản phẩm đa dạng: HCT cung cấp đa dạng các sản phẩm giao dịch, đáp ứng nhu cầu đầu tư của nhiều nhà đầu tư.
Công nghệ hiện đại: HCT áp dụng công nghệ giao dịch hiện đại, tiên tiến, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả.
Dịch vụ hỗ trợ toàn diện: HCT cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư thành công trong thị trường giao dịch hàng hóa.
Kết luận
Giao dịch hàng hóa là một kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro. Để thành công trong thị trường này, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao dịch hiệu quả và tuân thủ kỷ luật giao dịch.
>>>> KHÁM PHÁ THÊM:
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu
Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh kiếm lợi nhuận cao
Phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh là gì? Ưu nhược điểm
Hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh với chứng khoán
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
