Thị trường hàng hóa phái sinh ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư bởi tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Trong số các sản phẩm phái sinh được giao dịch sôi nổi, cà phê Robusta nổi lên như một lựa chọn thu hút bởi nhu cầu tiêu dùng cao, biến động giá mạnh và thanh khoản dồi dào. Bài viết này HCT sẽ đi sâu tìm hiểu về phái sinh cà phê Robusta!
1. Giới thiệu về phái sinh cà phê Robusta
Phái sinh cà phê Robusta là hợp đồng giao dịch tương lai, trong đó người mua cam kết mua và người bán cam kết bán một lượng cà phê Robusta nhất định với giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Hợp đồng phái sinh không nhằm mục đích giao nhận cà phê Robusta thực tế, mà chỉ tập trung vào sự biến động giá cà phê trong tương lai.
Mã cà phê Robusta hay còn gọi là RC, là hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn Intercontinental Exchange Europe (ICE EU) để mua bán cà phê Robusta robusta giao hàng trong tương lai.
Đặc tả hợp đồng
2. Đặc điểm của phái sinh cà phê Robusta
Hợp đồng chuẩn hóa: Mỗi hợp đồng phái sinh cà phê Robusta đều có quy cách, chất lượng và điều kiện giao hàng được thống nhất bởi sàn giao dịch.
Giao dịch trên sàn: Phái sinh cà phê Robusta được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa uy tín như ICE Futures US, CME Group,...
Giao dịch ký quỹ: Nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc một tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng để tham gia giao dịch, giúp tăng đòn bẩy tài chính và khả năng sinh lời.
Giao dịch 24/7: Thị trường phái sinh cà phê Robusta hoạt động liên tục 24/5, cho phép nhà đầu tư giao dịch bất cứ lúc nào.
Tính thanh khoản cao: Phái sinh cà phê Robusta là một trong những sản phẩm phái sinh có thanh khoản cao nhất trên thị trường, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán hợp đồng.
>>>> XEM THÊM: Đầu tư nông sản - xu hướng mới của thị trường hàng hóa
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê Robusta
Giá cà phê Robusta biến động liên tục do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm:
Cung và cầu
Cung: Sản lượng cà phê Robusta toàn cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết, dịch bệnh, giá cả đầu vào,... Năng suất cà phê có thể thay đổi đáng kể từ năm này sang năm khác, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung trên thị trường.
Cầu: Nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta trên thế giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình kinh tế, sở thích tiêu dùng, giá cả hàng hóa thay thế,... Nhu cầu tiêu thụ cà phê có thể tăng hoặc giảm tùy theo từng khu vực và quốc gia.
Biến động tỷ giá hối đoái: Giá cà phê Robusta được giao dịch bằng USD. Do đó, biến động tỷ giá hối đoái giữa USD và các đồng tiền khác sẽ ảnh hưởng đến giá cà phê Robusta tại các quốc gia nhập khẩu.
Chính sách của chính phủ: Chính sách của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê Robusta có thể ảnh hưởng đến giá cả thông qua các biện pháp như thuế, trợ cấp, hạn ngạch xuất khẩu,...
Hoạt động đầu tư: Cà phê Robusta là một mặt hàng được giao dịch trên các sàn giao dịch phái sinh. Hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh có thể ảnh hưởng đến giá cà phê Robusta.
Yếu tố tâm lý: Tin đồn, thông tin thất thiệt, tâm lý nhà đầu tư cũng có thể ảnh hưởng đến giá cà phê Robusta trong ngắn hạn.
>>>> XEM THÊM: Hợp đồng tương lai cà phê trên sàn hàng hóa giao dịch
4. Top 3 sản xuất cà phê Robusta hàng đầu
Cà phê Robusta thường được trồng ở vùng đất thấp có nhiệt độ nóng hơn và độ ẩm cao hơn. Loài cây khỏe mạnh này phát triển mạnh trong điều kiện mà Arabica gặp khó khăn, khiến nó trở nên phổ biến ở những vùng có khí hậu kém thuận lợi. Các nước sản xuất Robusta hàng đầu bao gồm:
Việt Nam
Việt Nam là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, trong đó khu vực Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk và Lâm Đồng, chiếm phần lớn sản lượng.
Sản lượng: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2022-2023 đạt khoảng 1,78 triệu tấn.
Xuất khẩu: Cà phê Robusta là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm hơn 25% thị phần xuất khẩu cà phê Robusta toàn cầu. Trong năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,6 triệu tấn cà phê Robusta, thu về kim ngạch hơn 4,24 tỷ USD.
Indonesia
Indonesia, đặc biệt là đảo Sumatra, là một nhà sản xuất cà phê Robusta quan trọng khác, được biết đến với loại cà phê có hương vị đất, đậm đà.
Sản lượng: Theo ICO, sản lượng cà phê Robusta của Indonesia trong niên vụ 2022-2023 đạt khoảng 10,2 triệu tấn.
Xuất khẩu: Indonesia là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn thứ ba thế giới. Trong năm 2023, Indonesia xuất khẩu khoảng 8,7 triệu tấn cà phê Robusta.
Uganda
Ở Đông Phi, Uganda đã nổi lên như một quốc gia chủ chốt trong sản xuất cà phê Robusta, với các khu vực như Mount Elgon và Bugisu sản xuất cà phê chất lượng cao.
Sản lượng: Theo ICO, sản lượng cà phê Robusta của Uganda trong niên vụ 2022-2023 đạt khoảng 7,2 triệu tấn.
Xuất khẩu: Uganda là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn thứ tư thế giới. Trong năm 2023, Uganda xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn cà phê Robusta.
>>>> XEM THÊM: Hợp đồng tương lai ngô |khi giao dịch đầy đủ và chi tiết nhất
5. Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch cà phê Robusta
Ưu điểm
Thanh khoản cao: Cà phê Robusta là một trong những mặt hàng hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch lớn và chênh lệch giá hẹp. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng mua và bán cà phê Robusta trên thị trường.
Biến động giá cao: Cà phê Robusta là một mặt hàng có biến động giá cao, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như cung cầu, điều kiện thời tiết, giá cả hàng hóa thay thế,... Biến động giá cao có thể mang lại cơ hội sinh lời lớn cho nhà đầu tư, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.
Khả năng phòng ngừa lạm phát: Cà phê Robusta được coi là một khoản đầu tư có thể giúp phòng ngừa lạm phát. Giá cà phê Robusta có xu hướng tăng theo thời gian, do chi phí sản xuất và vận chuyển tăng lên.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Giao dịch cà phê Robusta có thể giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro so với việc đầu tư vào một loại tài sản duy nhất.
Cơ hội đầu tư toàn cầu: Cà phê Robusta được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới, giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường cà phê toàn cầu một cách dễ dàng.
Rủi ro
Biến động giá cao: Biến động giá cao có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ nếu dự đoán sai xu hướng thị trường.
Rủi ro thanh khoản: Mặc dù cà phê Robusta là một mặt hàng có thanh khoản cao, nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp khó khăn trong việc mua hoặc bán cà phê Robusta trên thị trường trong một số trường hợp nhất định.
Rủi ro thay đổi giá cả hàng hóa: Giá cà phê Robusta có thể bị ảnh hưởng bởi giá cả của các hàng hóa thay thế như trà, ca cao,...
Rủi ro chính trị: Biến động chính trị ở các quốc gia sản xuất cà phê Robusta có thể ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung cà phê Robusta.
>>>> XEM THÊM: Hợp đồng tương lai cà phê |trên sàn hàng hóa giao dịch
6. Một số lưu ý khi giao dịch cà phê Robusta
Giao dịch cà phê Robusta có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để hạn chế rủi ro và tăng cơ hội thành công, bạn cần lưu ý một số điều sau:
Hiểu rõ thị trường cà phê Robusta
Nghiên cứu về cung cầu cà phê Robusta trên thị trường thế giới và trong nước.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê Robusta như điều kiện thời tiết, giá cả hàng hóa thay thế, chính sách kinh tế,...
Theo dõi biến động giá cà phê Robusta trên thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Chọn nhà môi giới uy tín
Lựa chọn nhà môi giới uy tín, có kinh nghiệm giao dịch cà phê Robusta và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt.
So sánh các nhà môi giới về phí giao dịch, nền tảng giao dịch, dịch vụ khách hàng,... trước khi quyết định mở tài khoản giao dịch.
Sử dụng chiến lược giao dịch phù hợp
Xác định mục tiêu giao dịch của bạn (lợi nhuận ngắn hạn hay dài hạn) và lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp.
Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.
Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro như đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế thiệt hại.
Bắt đầu với số vốn nhỏ
Không nên đầu tư toàn bộ số vốn vào giao dịch cà phê Robusta. Hãy bắt đầu với số vốn nhỏ và tăng dần số vốn khi bạn đã có kinh nghiệm và đạt được lợi nhuận nhất định.
Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể afford to lose.
Luôn cập nhật thông tin thị trường
Theo dõi tin tức và thông tin về thị trường cà phê Robusta để cập nhật những diễn biến mới nhất.
Tham gia các hội nhóm, diễn đàn về giao dịch cà phê Robusta để học hỏi kinh nghiệm từ những nhà đầu tư khác.
Kết luận
Thị trường phái sinh cà phê Robusta mở ra cánh cửa rộng lớn cho nhà đầu tư với tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được trang bị kiến thức và chiến lược giao dịch phù hợp.
Là một đối tác uy tín trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa, HCT cam kết đồng hành cùng bạn chinh phục thị trường phái sinh cà phê Robusta một cách hiệu quả và thành công.
HCT - Cánh tay đắc lực cho nhà đầu tư phái sinh cà phê Robusta!
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3, 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 1900.636.909
Website: https://hct.vn/
